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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 811.00 | 8 800.00 | 5 010.00 | 13 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 579.00 | 8 800.00 | 14 778.00 | 23 579.00 |
BT Marchandises | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 116.00 | 2 134.00 | 100 982.00 | 103 116.00 |
BZ Autres créances | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CF Disponibilités | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 972.00 | 2 134.00 | 153 838.00 | 155 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 551.00 | 10 935.00 | 168 616.00 | 179 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | -3 010.00 | -41 184.00 | | -3 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 232.00 | 38 174.00 | | 19 232.00 |
DL TOTAL (I) | 77 202.00 | 57 969.00 | | 77 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 516.00 | 8 543.00 | | 5 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034.00 | 3 541.00 | | 3 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 718.00 | 90 573.00 | | 61 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 821.00 | 14 310.00 | | 11 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 415.00 | 126 295.00 | | 91 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 616.00 | 184 264.00 | | 168 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 415.00 | 126 295.00 | | 91 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 644.00 | | 279 644.00 | 279 644.00 |
FG Production vendue services | 219 907.00 | | 219 907.00 | 219 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 552.00 | | 499 552.00 | 499 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 3 320.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 816.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 816.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 610.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 610.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 206.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | -1 600.00 | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 777.00 | 475 068.00 | | 501 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 545.00 | 436 894.00 | | 482 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 232.00 | 38 174.00 | | 19 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 471.00 | 11 919.00 | | 12 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 679.00 | 23 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 679.00 | 13 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 072.00 | 3 407.00 | 13 679.00 | 19 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 072.00 | 3 407.00 | 13 679.00 | 19 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VI Groupe et associés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 028.00 | | | -3 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 009.00 | 108 009.00 | | 108 009.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 088.00 | 82 088.00 | | 82 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 1 702.00 | | 1 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 474.00 | 5 871.00 | | 7 474.00 |
ST Autres comptes | 66 324.00 | 69 311.00 | | 66 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 631.00 | 10 666.00 | | 9 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 140 524.00 | 131 928.00 | | 140 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 366.00 | 1 702.00 | | 1 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 920.00 | 94 183.00 | | 99 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 364.00 | 62 406.00 | | 68 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 952.00 | 217 776.00 | | 223 952.00 |