| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 501 877.00 | 1 199 440.00 | 302 438.00 | 1 501 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 501.00 | 40 486.00 | 3 015.00 | 43 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 849.00 | 330 066.00 | 93 784.00 | 423 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 453.00 | 1 580 534.00 | 467 919.00 | 2 048 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BT Marchandises | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BZ Autres créances | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
CF Disponibilités | 134 143.00 | | 134 143.00 | 134 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 370.00 | | 170 370.00 | 170 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 823.00 | 1 580 534.00 | 638 289.00 | 2 218 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 849.00 | 243 849.00 | | 243 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
DH Report à nouveau | -139 314.00 | -136 250.00 | | -139 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25.00 | -3 064.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 128 945.00 | 128 920.00 | | 128 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 124.00 | 449 693.00 | | 414 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 803.00 | 24 958.00 | | 34 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 004.00 | 56 769.00 | | 58 004.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 1 939.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 344.00 | 533 359.00 | | 509 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 289.00 | 662 280.00 | | 638 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 344.00 | 533 360.00 | | 509 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 591.00 | |
FD Production vendue biens | | | 536 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 265.00 | |
GE Autres charges | | | 11 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 50 000.00 | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 000.00 | 49 530.00 | | 41 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 345.00 | 433 559.00 | | 586 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 320.00 | 436 623.00 | | 586 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25.00 | -3 064.00 | | 25.00 |