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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 480.00 | 520.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 868.00 | 21 749.00 | 26 119.00 | 47 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 132.00 | 23 424.00 | 51 708.00 | 75 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 139.00 | 45 652.00 | 84 487.00 | 130 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
BZ Autres créances | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 257 600.00 | | 257 600.00 | 257 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 050.00 | | 306 050.00 | 306 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 190.00 | 45 652.00 | 390 537.00 | 436 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
DG Autres réserves | 171 379.00 | 50 000.00 | | 171 379.00 |
DH Report à nouveau | | 90 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 761.00 | 33 006.00 | | 42 761.00 |
DL TOTAL (I) | 233 976.00 | 193 015.00 | | 233 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 130.00 | 7 031.00 | | 84 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 437.00 | 565.00 | | 28 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 072.00 | 61 947.00 | | 25 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 923.00 | 23 498.00 | | 18 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 561.00 | 93 041.00 | | 156 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 537.00 | 286 056.00 | | 390 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 792.00 | 2 048.00 | 564 840.00 | 562 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 792.00 | 2 048.00 | 564 840.00 | 562 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 225.00 | |
GE Autres charges | | | 8 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 962.00 | 75.00 | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | 75.00 | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 357.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 357.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | -282.00 | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 5 903.00 | | 10 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 329.00 | 542 973.00 | | 569 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 568.00 | 509 968.00 | | 526 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 761.00 | 33 006.00 | | 42 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 458.00 | 11 225.00 | 7 030.00 | 41 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 265.00 | 11 225.00 | 6 837.00 | 41 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 130.00 | 14 797.00 | 48 394.00 | 84 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 960.00 | 44 435.00 | 525.00 | 44 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 561.00 | 87 228.00 | 48 394.00 | 156 561.00 |