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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 367.00 | 148 116.00 | 211 251.00 | 359 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 467.00 | 991 248.00 | 435 219.00 | 1 426 467.00 |
AX Avances et acomptes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 289.00 | 1 145 259.00 | 651 030.00 | 1 796 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
BT Marchandises | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
BZ Autres créances | 174 808.00 | | 174 808.00 | 174 808.00 |
CF Disponibilités | 1 021 754.00 | | 1 021 754.00 | 1 021 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 857.00 | | 1 255 857.00 | 1 255 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 146.00 | 1 145 259.00 | 1 906 887.00 | 3 052 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 000.00 | 361 624.00 | | 365 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 880.00 | 306 889.00 | | 570 880.00 |
DL TOTAL (I) | 948 193.00 | 677 313.00 | | 948 193.00 |
DP Provisions pour risques | 3 875.00 | 1 901.00 | | 3 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 875.00 | 1 901.00 | | 3 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 272.00 | 959 731.00 | | 532 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 298.00 | | | 90 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 580.00 | 189 366.00 | | 207 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 982.00 | 99 979.00 | | 120 982.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | 6 987.00 | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 819.00 | 1 256 063.00 | | 954 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 887.00 | 1 935 278.00 | | 1 906 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 298.00 | | | 90 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 646.00 | | 86 947.00 | 2 039 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 304.00 | 1 796 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 304.00 | 1 790 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 751.00 | | 86 947.00 | 2 033 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 823.00 | 177 645.00 | 330 209.00 | 1 297 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 928.00 | 177 645.00 | 330 209.00 | 1 291 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 901.00 | 1 974.00 | | 1 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901.00 | 1 974.00 | | 1 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 580.00 | 207 580.00 | | 207 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UX Autres créances clients | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 193.00 | 112 193.00 | | 112 193.00 |
VB T. V. A. | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 209.00 | 105 325.00 | 418 411.00 | 532 209.00 |
VI Groupe et associés | 90 298.00 | 90 298.00 | | 90 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 945.00 | | | 450 945.00 |
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 413.00 | 211 413.00 | | 211 413.00 |
VW T.V.A. | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 819.00 | 527 935.00 | 418 411.00 | 954 819.00 |