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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
AP Constructions | 54 133.00 | 37 159.00 | 16 974.00 | 54 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 651.00 | 69 063.00 | 20 588.00 | 89 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 505.00 | 145 800.00 | 40 705.00 | 186 505.00 |
BT Marchandises | 407 510.00 | 112 721.00 | 294 789.00 | 407 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 255.00 | 3 212.00 | 96 042.00 | 99 255.00 |
BZ Autres créances | 2 422 842.00 | | 2 422 842.00 | 2 422 842.00 |
CF Disponibilités | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 948.00 | 115 934.00 | 2 845 015.00 | 2 960 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 453.00 | 261 734.00 | 2 885 719.00 | 3 147 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 872 109.00 | | | 1 872 109.00 |
DH Report à nouveau | -15 227.00 | | | -15 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 173.00 | | | 104 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 555.00 | | | 2 043 555.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 145.00 | | | 696 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 489.00 | | | 99 489.00 |
EA Autres dettes | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 414.00 | | | 841 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 719.00 | | | 2 885 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 414.00 | | | 841 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 539 864.00 | 235.00 | 2 540 098.00 | 2 539 864.00 |
FG Production vendue services | 115 909.00 | 2.00 | 115 911.00 | 115 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 773.00 | 236.00 | 2 656 009.00 | 2 655 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 64 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 512.00 | | | -4 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 474.00 | | | 2 737 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 301.00 | | | 2 633 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 173.00 | | | 104 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 001.00 | | 5 828.00 | 197 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 423.00 | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 323.00 | 186 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 154 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 645.00 | | 2 682.00 | 156 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 420.00 | | 3 146.00 | 11 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 526.00 | 14 174.00 | 4 900.00 | 136 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 592.00 | 14 174.00 | 4 900.00 | 107 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705.00 | 750.00 | 705.00 | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705.00 | 750.00 | 705.00 | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 145.00 | 696 145.00 | | 696 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 96 534.00 | 96 534.00 | | 96 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
VC Groupe et associés | 2 301 770.00 | 2 301 770.00 | | 2 301 770.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 240.00 | 2 525 240.00 | | 2 525 240.00 |
VW T.V.A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 414.00 | 841 414.00 | | 841 414.00 |