| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 112.00 | 353 306.00 | 806.00 | 354 112.00 |
AH Fonds commercial | 4 600 741.00 | 4 594 643.00 | 6 098.00 | 4 600 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 541.00 | | 172 541.00 | 172 541.00 |
AP Constructions | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 883.00 | 1 049 983.00 | 318 901.00 | 1 368 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 631.00 | 562 400.00 | 108 231.00 | 670 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 153 553.00 | | 153 553.00 | 153 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 347 188.00 | 6 579 398.00 | 767 790.00 | 7 347 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 368 729.00 | | 1 368 729.00 | 1 368 729.00 |
BN En cours de production de biens | 334 401.00 | 6 222.00 | 328 178.00 | 334 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 624 230.00 | 62 299.00 | 561 931.00 | 624 230.00 |
BT Marchandises | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 144.00 | | 76 144.00 | 76 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 100.00 | 12 196.00 | 1 139 904.00 | 1 152 100.00 |
BZ Autres créances | 410 429.00 | | 410 429.00 | 410 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 140 343.00 | | 140 343.00 | 140 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 326.00 | | 88 326.00 | 88 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 151.00 | 165 918.00 | 4 114 233.00 | 4 280 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 627 339.00 | 6 745 316.00 | 4 882 023.00 | 11 627 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 931.00 | | | 168 931.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 571.00 | 1 074 571.00 | | 1 074 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 948.00 | 30 992.00 | | 47 948.00 |
DG Autres réserves | 911 017.00 | 588 857.00 | | 911 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 790.00 | 339 116.00 | | 273 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 552.00 | 16 702.00 | | 11 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 879.00 | 2 050 239.00 | | 2 318 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 867.00 | 402 350.00 | | 81 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 422.00 | 235 211.00 | | 236 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 108.00 | 5 353.00 | | 6 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 728.00 | 722 707.00 | | 823 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 107.00 | 331 817.00 | | 272 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 040.00 | | 5 771.00 |
EA Autres dettes | 1 061 743.00 | 1 174 977.00 | | 1 061 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 398.00 | 124 780.00 | | 61 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 143.00 | 3 002 235.00 | | 2 549 143.00 |
ED (V) | 1.00 | 126.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 023.00 | 5 052 600.00 | | 4 882 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 365.00 | | | 2 311 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 862 474.00 | 236 911.00 | 5 098 307.00 | 4 862 474.00 |
FG Production vendue services | 413 798.00 | 6 184.00 | 421 060.00 | 413 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 276 273.00 | 243 095.00 | 5 519 367.00 | 5 276 273.00 |
FM Production stockée | | | 149 711.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 791 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 238 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -4 058.00 | |
GE Autres charges | | | 5 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 530 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 486.00 | | | 88 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 211.00 | 10 474.00 | | 6 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 352.00 | 10 474.00 | | 7 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 525.00 | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 977.00 | 15 868.00 | | 9 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 118.00 | 16 393.00 | | 25 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 766.00 | -5 918.00 | | -17 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 148.00 | -15 376.00 | | -43 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798 272.00 | 5 396 241.00 | | 5 798 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 482.00 | 5 057 125.00 | | 5 524 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 790.00 | 339 116.00 | | 273 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 073.00 | | | 128 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 257 704.00 | | 673 306.00 | 7 257 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419 615.00 | 161 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 500.00 | 482 307.00 | 7 347 188.00 | 25 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 127 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 500.00 | 62 692.00 | 2 049 287.00 | 25 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964 307.00 | | 163 086.00 | 4 964 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 041.00 | | 100 438.00 | 2 037 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 063.00 | | 409 782.00 | 247 063.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 495 700.00 | 146 356.00 | 62 658.00 | 6 495 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 797.00 | 16 509.00 | | 336 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 967.00 | 129 847.00 | 62 658.00 | 1 554 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 159 604.00 | | 5 883.00 | 159 604.00 |
6T Sur comptes clients | 19 936.00 | 1 825.00 | 9 564.00 | 19 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 540.00 | 1 825.00 | 3 681.00 | 179 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 540.00 | 15 825.00 | 3 681.00 | 179 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 728.00 | 823 728.00 | | 823 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 122.00 | 149 122.00 | | 149 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 771.00 | 731.00 | 5 040.00 | 5 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 743.00 | 1 061 743.00 | | 1 061 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 553.00 | 75 750.00 | 77 803.00 | 153 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 936.00 | 1 130 936.00 | | 1 130 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 164.00 | 17 839.00 | 3 325.00 | 21 164.00 |
VB T. V. A. | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 867.00 | 81 867.00 | | 81 867.00 |
VI Groupe et associés | 236 422.00 | 9 790.00 | 226 631.00 | 236 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
VP Divers | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 523.00 | 115 262.00 | 165 261.00 | 280 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 326.00 | 87 981.00 | 345.00 | 88 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 408.00 | 1 557 674.00 | 246 734.00 | 1 804 408.00 |
VW T.V.A. | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 036.00 | 2 311 365.00 | 231 671.00 | 2 543 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 234.00 | | | 162 234.00 |
ST Autres comptes | 686 646.00 | | | 686 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 933.00 | | | 197 933.00 |
YT Sous‐traitance | 368 556.00 | | | 368 556.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 167 197.00 | | | 167 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 053 672.00 | | | 1 053 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 700 217.00 | | | 700 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 582 566.00 | | | 1 582 566.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |