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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 530.00 | | 128 530.00 | 128 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 145.00 | 28 157.00 | 5 988.00 | 34 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 159.00 | 28 157.00 | 147 001.00 | 175 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 868.00 | | 183 868.00 | 183 868.00 |
BZ Autres créances | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 280.00 | | 384 280.00 | 384 280.00 |
CF Disponibilités | 407 537.00 | | 407 537.00 | 407 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 731.00 | | 993 731.00 | 993 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 890.00 | 28 157.00 | 1 140 732.00 | 1 168 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 560 497.00 | 538 949.00 | | 560 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 208.00 | 21 548.00 | | 22 208.00 |
DL TOTAL (I) | 591 090.00 | 568 883.00 | | 591 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 143.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 646.00 | 8 795.00 | | 4 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | 27 017.00 | | 20 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 844.00 | 267 550.00 | | 275 844.00 |
EA Autres dettes | 40 110.00 | 19 555.00 | | 40 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 595.00 | 214 112.00 | | 208 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 642.00 | 537 172.00 | | 549 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 732.00 | 1 106 054.00 | | 1 140 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 859.00 | | 706 859.00 | 706 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 859.00 | | 706 859.00 | 706 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 50.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 50.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -49.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 3 811.00 | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 977.00 | 731 008.00 | | 721 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 769.00 | 709 460.00 | | 699 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 208.00 | 21 548.00 | | 22 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 928.00 | 2 229.00 | | 25 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 928.00 | 2 229.00 | | 25 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 844.00 | | | 275 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 595.00 | | | 208 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 914.00 | 201 914.00 | | 201 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 014.00 | 201 914.00 | | 213 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 642.00 | | | 549 642.00 |