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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 248 973.00 | 243 529.00 | 5 444.00 | 248 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 040.00 | 170 946.00 | 6 094.00 | 177 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 143.00 | 192 322.00 | 25 821.00 | 218 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 458.00 | 606 797.00 | 203 662.00 | 810 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BZ Autres créances | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
CF Disponibilités | 359 960.00 | | 359 960.00 | 359 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 584.00 | | 513 584.00 | 513 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 042.00 | 606 797.00 | 717 246.00 | 1 324 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 540.00 | 251 540.00 | | 251 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 149 311.00 | 117 596.00 | | 149 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 385.00 | 31 715.00 | | 35 385.00 |
DL TOTAL (I) | 461 390.00 | 426 005.00 | | 461 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 451.00 | 56 973.00 | | 64 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 46.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 614.00 | 20 806.00 | | 24 614.00 |
EA Autres dettes | 166 340.00 | 164 650.00 | | 166 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 856.00 | 242 475.00 | | 255 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 246.00 | 668 480.00 | | 717 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | 8 225.00 | | 8 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 439.00 | 360 296.00 | | 360 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 055.00 | 328 581.00 | | 325 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 385.00 | 31 715.00 | | 35 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 458.00 | | | 810 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810 458.00 | | | 810 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 644 156.00 | | | 644 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 156.00 | | | 644 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 563.00 | 31 234.00 | | 575 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 563.00 | 31 234.00 | | 575 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 340.00 | 166 340.00 | | 166 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
UX Autres créances clients | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 477.00 | 153 624.00 | 13 854.00 | 167 477.00 |
VW T.V.A. | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 856.00 | 255 856.00 | | 255 856.00 |