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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 098.00 | 146 366.00 | 23 732.00 | 170 098.00 |
040 Immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 912.00 | 146 366.00 | 33 546.00 | 179 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 447.00 | 14 926.00 | 119 521.00 | 134 447.00 |
072 Créances – Autres | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
084 Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 111.00 | 14 926.00 | 211 185.00 | 226 111.00 |
110 Total général Actif | 406 023.00 | 161 291.00 | 244 731.00 | 406 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 074.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 57 662.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 378.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 109.00 | 5 640.00 | | 3 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 089.00 | 287 263.00 | | 367 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 681.00 | 9 283.00 | | 4 681.00 |
230 Autres produits | 25 933.00 | 4 455.00 | | 25 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 812.00 | 306 641.00 | | 400 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 968.00 | 130 170.00 | | 170 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 850.00 | -2 505.00 | | -8 850.00 |
242 Autres charges externes. | 70 807.00 | 68 630.00 | | 70 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 495.00 | 3 224.00 | | 3 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 803.00 | 82 541.00 | | 69 803.00 |
252 Charges sociales | 19 574.00 | 18 269.00 | | 19 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 162.00 | 5 020.00 | | 6 162.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
262 Autres charges | 35 178.00 | 1 945.00 | | 35 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 354.00 | 307 294.00 | | 369 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 459.00 | -654.00 | | 31 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 401.00 | 1 339.00 | | 401.00 |
294 Charges financières | 563.00 | 885.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 669.00 | 86.00 | | 2 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -939.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 229.00 | 654.00 | | 30 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 813.00 | | | 184 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |