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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 733.00 | 500 529.00 | 22 203.00 | 522 733.00 |
AP Constructions | 334 800.00 | 245 338.00 | 89 462.00 | 334 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 907 593.00 | 6 281 181.00 | 1 626 412.00 | 7 907 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 674.00 | 1 086 858.00 | 214 815.00 | 1 301 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 227.00 | | 292 227.00 | 292 227.00 |
AX Avances et acomptes | 865 230.00 | | 865 230.00 | 865 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 831 234.00 | 8 307 885.00 | 4 523 349.00 | 12 831 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940 752.00 | 208 242.00 | 1 732 510.00 | 1 940 752.00 |
BN En cours de production de biens | 433 405.00 | | 433 405.00 | 433 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 783 040.00 | 466 716.00 | 2 316 324.00 | 2 783 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 746 055.00 | 86 133.00 | 4 659 921.00 | 4 746 055.00 |
BZ Autres créances | 515 017.00 | | 515 017.00 | 515 017.00 |
CF Disponibilités | 9 276 300.00 | | 9 276 300.00 | 9 276 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 620.00 | | 135 620.00 | 135 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 830 190.00 | 761 091.00 | 19 069 098.00 | 19 830 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 665 849.00 | 9 068 977.00 | 23 596 872.00 | 32 665 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | 40 250.00 | 259 750.00 | 300 000.00 |
CU Autres participations | 1 108 973.00 | 153 728.00 | 955 245.00 | 1 108 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 090.00 | | | 993 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 309.00 | | | 99 309.00 |
DG Autres réserves | 1 740 076.00 | | | 1 740 076.00 |
DH Report à nouveau | 954 528.00 | | | 954 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 185 853.00 | | | 3 185 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 635 635.00 | | | 635 635.00 |
DK Provisions réglementées | 467 958.00 | | | 467 958.00 |
DL TOTAL (I) | 8 076 450.00 | | | 8 076 450.00 |
DP Provisions pour risques | 119 180.00 | | | 119 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 180.00 | | | 119 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151 808.00 | | | 7 151 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 536.00 | | | 1 006 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 319 570.00 | | | 5 319 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 013.00 | | | 1 433 013.00 |
EA Autres dettes | 468 802.00 | | | 468 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 379 732.00 | | | 15 379 732.00 |
ED (V) | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 596 872.00 | | | 23 596 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 162 274.00 | | | 10 162 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 846.00 | | | 123 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 385 700.00 | 9 223 312.00 | 23 609 012.00 | 14 385 700.00 |
FG Production vendue services | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 390 020.00 | 9 223 312.00 | 23 613 332.00 | 14 390 020.00 |
FM Production stockée | | | 1 065 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 364 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 982 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 426 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 453 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693 927.00 | |
GE Autres charges | | | 26 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 257 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 106 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 205 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 405.00 | | | 94 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 023 839.00 | | | 1 023 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127 432.00 | | | 1 127 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879 190.00 | | | 879 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 038.00 | | | 104 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 154.00 | | | 984 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 278.00 | | | 143 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 388 580.00 | | | 388 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 428.00 | | | 774 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 811 753.00 | | | 26 811 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 625 899.00 | | | 23 625 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 185 853.00 | | | 3 185 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 983.00 | | 2 054 493.00 | 496 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 291 679.00 | | | 9 291 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 802.00 | | 1 606 974.00 | 1 720 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 235 954.00 | 417 054.00 | 539 101.00 | 8 235 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 222.00 | 9 307.00 | | 491 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 744 732.00 | 407 747.00 | 539 101.00 | 7 744 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 484 875.00 | 77 567.00 | 94 483.00 | 484 875.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 481.00 | 29 425.00 | 133 726.00 | 223 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 356.00 | 106 992.00 | 228 209.00 | 708 356.00 |
UG ‐ Financières | | 4 425.00 | 2 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 847.00 | 123 847.00 | | 123 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 319 571.00 | 5 319 571.00 | | 5 319 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433 013.00 | 1 433 013.00 | | 1 433 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 493.00 | 1 351 493.00 | | 1 351 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 746 055.00 | 4 746 055.00 | | 4 746 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 151 809.00 | 1 934 351.00 | 5 217 458.00 | 7 151 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 428 764.00 | | | 3 428 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 018.00 | 515 018.00 | | 515 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 621.00 | 135 621.00 | | 135 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 594 693.00 | 5 396 693.00 | 198 000.00 | 5 594 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 379 732.00 | 10 162 275.00 | 5 217 458.00 | 15 379 732.00 |