| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 539.00 | 6 465.00 | 74.00 | 6 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | 4 573.00 | 763.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 1 100.00 | 74.00 | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 961.00 | 24 891.00 | 19 070.00 | 43 961.00 |
AX Avances et acomptes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 606.00 | 37 030.00 | 26 576.00 | 63 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 379.00 | | 97 379.00 | 97 379.00 |
BZ Autres créances | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CF Disponibilités | 105 134.00 | | 105 134.00 | 105 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 215.00 | | 224 215.00 | 224 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 821.00 | 37 030.00 | 250 791.00 | 287 821.00 |
CU Autres participations | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -46 067.00 | -69 059.00 | | -46 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 998.00 | 22 992.00 | | 2 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441.00 | 443.00 | | 3 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 259.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 190.00 | 86 117.00 | | 148 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 118.00 | 4 493.00 | | 14 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 800.00 | 16 257.00 | | 46 800.00 |
EA Autres dettes | 38 026.00 | 44 426.00 | | 38 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 350.00 | 151 552.00 | | 247 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 791.00 | 151 995.00 | | 250 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 350.00 | 151 552.00 | | 247 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 275.00 | | 268 275.00 | 268 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 275.00 | | 268 275.00 | 268 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 932.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788.00 | 400.00 | | 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 202.00 | 6 084.00 | | 6 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | 2 400.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 2 400.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 4 728.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | 2 400.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 7 128.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -4 728.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 923.00 | 253 311.00 | | 271 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 925.00 | 230 319.00 | | 268 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 998.00 | 22 992.00 | | 2 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 801.00 | | 7 968.00 | 71 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 4 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 163.00 | 63 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 998.00 | 46 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 339.00 | | 7 458.00 | 55 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | | 510.00 | 4 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 838.00 | 5 932.00 | 15 740.00 | 46 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 778.00 | 260.00 | | 10 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 060.00 | 5 672.00 | 15 740.00 | 36 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 97 379.00 | 97 379.00 | | 97 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VC Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 661.00 | 118 961.00 | 700.00 | 119 661.00 |
VW T.V.A. | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 350.00 | 247 350.00 | | 247 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | 1 111.00 | | 1 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 016.00 | 5 547.00 | | 6 016.00 |
ST Autres comptes | 70 677.00 | 77 862.00 | | 70 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 759.00 | 5 697.00 | | 33 759.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | 2 200.00 | | 83.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 965.00 | 1 492.00 | | 13 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | 1 428.00 | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 856.00 | 2 539.00 | | 2 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 076.00 | 48 906.00 | | 41 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 576.00 | 13 916.00 | | 12 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 499.00 | 92 799.00 | | 124 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |