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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 156.00 | 23 609.00 | 12 546.00 | 36 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 359.00 | 70 165.00 | 55 193.00 | 125 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 133.00 | 47 480.00 | 33 653.00 | 81 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 059.00 | 141 255.00 | 109 804.00 | 251 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 442.00 | 14 184.00 | 166 258.00 | 180 442.00 |
BZ Autres créances | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CF Disponibilités | 409 536.00 | | 409 536.00 | 409 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 577.00 | 14 184.00 | 613 392.00 | 627 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 636.00 | 155 439.00 | 723 196.00 | 878 636.00 |
CU Autres participations | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
DG Autres réserves | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
DH Report à nouveau | 130 805.00 | | | 130 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
DL TOTAL (I) | 282 789.00 | | | 282 789.00 |
DP Provisions pour risques | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 762.00 | | | 276 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 624.00 | | | 94 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 976.00 | | | 437 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 196.00 | | | 723 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 038.00 | | | 186 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 706.00 | | 22 353.00 | 228 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 756.00 | | 400.00 | 35 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 077.00 | | 21 415.00 | 185 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 873.00 | | 537.00 | 7 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 475.00 | 36 780.00 | | 104 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 637.00 | 8 972.00 | | 14 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 837.00 | 27 807.00 | | 89 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 431.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 184.00 | 2 431.00 | | 14 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 624.00 | 94 624.00 | | 94 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
UX Autres créances clients | 163 422.00 | 163 422.00 | | 163 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
VB T. V. A. | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 754.00 | 24 816.00 | 251 937.00 | 276 754.00 |
VI Groupe et associés | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 337.00 | | | 286 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 905.00 | 201 020.00 | 23 885.00 | 224 905.00 |
VW T.V.A. | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 976.00 | 186 038.00 | 251 937.00 | 437 976.00 |