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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 045.00 | 67 038.00 | 9 007.00 | 76 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 396.00 | 70 620.00 | 10 776.00 | 81 396.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BP En cours de production de services | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 190.00 | | 166 190.00 | 166 190.00 |
BZ Autres créances | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 411 370.00 | | 411 370.00 | 411 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 184.00 | | 693 184.00 | 693 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 579.00 | 70 620.00 | 703 959.00 | 774 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 470.00 | 131 746.00 | | 148 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 738.00 | 24 724.00 | | 20 738.00 |
DL TOTAL (I) | 171 495.00 | 158 758.00 | | 171 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 922.00 | 189 783.00 | | 145 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 399.00 | 101 150.00 | | 115 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 281.00 | 231 908.00 | | 208 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 702.00 | 56 845.00 | | 58 702.00 |
EA Autres dettes | 4 159.00 | 17 079.00 | | 4 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 464.00 | 612 765.00 | | 532 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 959.00 | 771 523.00 | | 703 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 326.00 | 366 056.00 | | 315 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 317.00 | | 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 212 507.00 | | 2 212 507.00 | 2 212 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 507.00 | | 2 212 507.00 | 2 212 507.00 |
FM Production stockée | | | -59 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 146.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 146.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -1 146.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 624.00 | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 398.00 | 2 118 457.00 | | 2 161 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 660.00 | 2 093 733.00 | | 2 140 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 738.00 | 24 724.00 | | 20 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 792.00 | | 1 603.00 | 79 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 985.00 | | 1 603.00 | 74 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 360.00 | 10 260.00 | | 60 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 321.00 | 10 260.00 | | 57 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 281.00 | 208 281.00 | | 208 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 166 190.00 | 166 190.00 | | 166 190.00 |
VB T. V. A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VC Groupe et associés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 641.00 | 43 903.00 | 101 738.00 | 145 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 339.00 | 218 571.00 | 1 768.00 | 220 339.00 |
VW T.V.A. | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 065.00 | 315 326.00 | 101 738.00 | 417 065.00 |