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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 489.00 | 409 132.00 | 319 357.00 | 728 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 283.00 | 105 700.00 | 3 583.00 | 109 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 772.00 | 514 832.00 | 327 940.00 | 842 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 552.00 | | 192 552.00 | 192 552.00 |
BN En cours de production de biens | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BT Marchandises | 306 047.00 | | 306 047.00 | 306 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 139.00 | | 295 139.00 | 295 139.00 |
BZ Autres créances | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
CF Disponibilités | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 577.00 | | 945 577.00 | 945 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 348.00 | 514 832.00 | 1 273 517.00 | 1 788 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 585 933.00 | | | 585 933.00 |
DH Report à nouveau | -285 732.00 | | | -285 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 178.00 | | | -460 178.00 |
DL TOTAL (I) | -22 477.00 | | | -22 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 992.00 | | | 145 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 911.00 | | | 723 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 997.00 | | | 368 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 994.00 | | | 1 295 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 517.00 | | | 1 273 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 121.00 | | | 1 245 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 080 571.00 | 65 282.00 | 1 145 853.00 | 1 080 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 571.00 | 65 282.00 | 1 145 853.00 | 1 080 571.00 |
FM Production stockée | | | 6 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 154.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 991.00 | | | -14 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 247.00 | | | 1 155 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 424.00 | | | 1 615 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 178.00 | | | -460 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 772.00 | | | 842 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 772.00 | | | 837 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 678.00 | 80 154.00 | | 434 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 678.00 | 80 154.00 | | 434 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 997.00 | 368 997.00 | | 368 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 295 139.00 | 295 139.00 | | 295 139.00 |
VB T. V. A. | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 992.00 | 95 119.00 | 50 873.00 | 145 992.00 |
VI Groupe et associés | 723 911.00 | 723 911.00 | | 723 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 101.00 | 331 101.00 | | 331 101.00 |
VW T.V.A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 994.00 | 1 245 121.00 | 50 873.00 | 1 295 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |