| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127 294.00 | 716 275.00 | 411 019.00 | 1 127 294.00 |
AH Fonds commercial | 12 050 000.00 | | 12 050 000.00 | 12 050 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 295.00 | 3 649.00 | 2 645.00 | 6 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 135.00 | 57 493.00 | 259 643.00 | 317 135.00 |
BF Prêts | 273 643.00 | | 273 643.00 | 273 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 753.00 | | 70 753.00 | 70 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 852 558.00 | 777 417.00 | 13 075 141.00 | 13 852 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 307.00 | 2 857.00 | 63 450.00 | 66 307.00 |
BT Marchandises | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 984.00 | 95 914.00 | 1 321 070.00 | 1 416 984.00 |
BZ Autres créances | 278 229.00 | | 278 229.00 | 278 229.00 |
CF Disponibilités | 3 496 698.00 | | 3 496 698.00 | 3 496 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 744.00 | | 98 744.00 | 98 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 365.00 | 98 771.00 | 5 286 594.00 | 5 385 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 237 924.00 | 876 188.00 | 18 361 735.00 | 19 237 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 289 852.00 | 4 289 852.00 | | 4 289 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 952 663.00 | 952 663.00 | | 952 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 193.00 | 321 256.00 | | 326 193.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 969.00 | 106 969.00 | | 106 969.00 |
DG Autres réserves | 4 246 876.00 | 4 153 076.00 | | 4 246 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 651.00 | 98 736.00 | | 1 537 651.00 |
DL TOTAL (I) | 11 460 203.00 | 9 922 552.00 | | 11 460 203.00 |
DN Avances conditionnées | | 143 030.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 143 030.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 242 261.00 | 192 673.00 | | 242 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 261.00 | 192 673.00 | | 242 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697 104.00 | 2 693 568.00 | | 2 697 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 614.00 | 792 660.00 | | 718 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 552.00 | 2 048 297.00 | | 1 608 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 923.00 | 7 020.00 | | 13 923.00 |
EA Autres dettes | 47 575.00 | 72 378.00 | | 47 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173 503.00 | 1 158 841.00 | | 1 173 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 659 271.00 | 7 172 765.00 | | 6 659 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 361 735.00 | 17 431 020.00 | | 18 361 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 162 749.00 | 6 676 101.00 | | 6 162 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 834.00 | 2 093.00 | 47 927.00 | 45 834.00 |
FD Production vendue biens | 2 876 609.00 | 105 420.00 | 2 982 029.00 | 2 876 609.00 |
FG Production vendue services | 6 263 579.00 | 262 492.00 | 6 526 072.00 | 6 263 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 186 022.00 | 370 005.00 | 9 556 028.00 | 9 186 022.00 |
FM Production stockée | | | -8 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 662 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 546 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 589.00 | |
GE Autres charges | | | 460 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 935 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 726 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 827 915.00 | 11 000.00 | | 1 827 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827 915.00 | 11 510.00 | | 1 827 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 945.00 | 892 290.00 | | 45 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 932 229.00 | 23 791.00 | | 1 932 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978 174.00 | 916 081.00 | | 1 978 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 259.00 | -904 571.00 | | -150 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 490 487.00 | 8 615 134.00 | | 11 490 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 952 836.00 | 8 516 398.00 | | 9 952 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 651.00 | 98 736.00 | | 1 537 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 546 329.00 | | 809 274.00 | 15 546 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 595.00 | 344 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 503 046.00 | 13 852 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 195 589.00 | 13 184 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 862.00 | 323 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 811 725.00 | | 568 596.00 | 14 811 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 113.00 | | 239 178.00 | 346 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 491.00 | | 1 500.00 | 388 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 823.00 | 264 986.00 | 278 393.00 | 790 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 567.00 | 208 866.00 | 37 158.00 | 544 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 256.00 | 56 120.00 | 241 235.00 | 246 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 673.00 | 49 589.00 | | 192 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 673.00 | 49 589.00 | | 192 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 589.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 614.00 | 718 614.00 | | 718 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608 552.00 | 1 608 552.00 | | 1 608 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648 157.00 | 2 648 157.00 | | 2 648 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173 503.00 | 1 173 503.00 | | 1 173 503.00 |
UP Prêts | 273 643.00 | | 273 643.00 | 273 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 753.00 | | 70 753.00 | 70 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 984.00 | 1 416 984.00 | | 1 416 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142.00 | | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 229.00 | 278 229.00 | | 278 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 744.00 | 98 744.00 | | 98 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 353.00 | 1 793 957.00 | 344 396.00 | 2 138 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 659 271.00 | 6 162 749.00 | 400 000.00 | 6 659 271.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |