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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 506.00 | 247 717.00 | 48 788.00 | 296 506.00 |
AH Fonds commercial | 313 911.00 | | 313 911.00 | 313 911.00 |
AP Constructions | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 458.00 | 256 286.00 | 32 172.00 | 288 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 998.00 | 835 493.00 | 205 505.00 | 1 040 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 186.00 | | 169 186.00 | 169 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 712.00 | | 63 712.00 | 63 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 096.00 | 1 367 293.00 | 835 803.00 | 2 203 096.00 |
BT Marchandises | 2 367 258.00 | 25 830.00 | 2 341 428.00 | 2 367 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 606.00 | 7 830.00 | 3 004 775.00 | 3 012 606.00 |
BZ Autres créances | 1 058 796.00 | | 1 058 796.00 | 1 058 796.00 |
CF Disponibilités | 1 437 547.00 | | 1 437 547.00 | 1 437 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 044.00 | | 89 044.00 | 89 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 969 166.00 | 33 660.00 | 7 935 505.00 | 7 969 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 172 262.00 | 1 400 954.00 | 8 771 308.00 | 10 172 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 226.00 | 898 226.00 | | 898 226.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 164.00 | 100 164.00 | | 100 164.00 |
DG Autres réserves | 2 017 287.00 | 1 610 313.00 | | 2 017 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 280.00 | 806 974.00 | | 916 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 931 957.00 | 3 415 677.00 | | 3 931 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 063.00 | 1 674 303.00 | | 1 205 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 300.00 | 69 269.00 | | 53 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 125.00 | 1 904 998.00 | | 2 342 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 364.00 | 974 711.00 | | 1 025 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 730.00 | | |
EA Autres dettes | 28 188.00 | 21 562.00 | | 28 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 839 351.00 | 4 668 574.00 | | 4 839 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 771 308.00 | 8 084 251.00 | | 8 771 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 870 459.00 | | 12 870 459.00 | 12 870 459.00 |
FD Production vendue biens | -1 174.00 | | -1 174.00 | -1 174.00 |
FG Production vendue services | 1 012 739.00 | | 1 012 739.00 | 1 012 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 882 024.00 | | 13 882 024.00 | 13 882 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 140 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 927 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 698 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | 3 500.00 | | 4 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | 43 167.00 | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 240.00 | 69 045.00 | | 49 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 240.00 | 108 662.00 | | 49 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 823.00 | -65 495.00 | | -44 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 770.00 | 198 068.00 | | 183 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 996.00 | 335 003.00 | | 286 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 147 214.00 | 15 163 699.00 | | 14 147 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 230 934.00 | 14 356 726.00 | | 13 230 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 280.00 | 806 974.00 | | 916 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 490.00 | | 256 336.00 | 1 949 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 66 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 2 203 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 1 526 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 601.00 | | 6 815.00 | 603 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 584.00 | | 242 086.00 | 1 284 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 305.00 | | 7 436.00 | 61 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 894.00 | 112 400.00 | | 1 254 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 492.00 | 30 226.00 | | 217 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 402.00 | 82 174.00 | | 1 037 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 577.00 | 25 830.00 | 64 577.00 | 64 577.00 |
6T Sur comptes clients | 7 237.00 | 593.00 | | 7 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 814.00 | 26 423.00 | 64 577.00 | 71 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 814.00 | 26 423.00 | 64 577.00 | 71 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 423.00 | 64 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 125.00 | 2 342 125.00 | | 2 342 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 497.00 | 433 497.00 | | 433 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 296.00 | 292 296.00 | | 292 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 310.00 | 185 310.00 | | 185 310.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 712.00 | | 63 712.00 | 63 712.00 |
UX Autres créances clients | 3 003 210.00 | 3 003 210.00 | | 3 003 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VB T. V. A. | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 063.00 | 1 205 063.00 | | 1 205 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 241.00 | | | 469 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 317.00 | 113 317.00 | | 113 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 044.00 | 89 044.00 | | 89 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 224 407.00 | 4 160 445.00 | 63 962.00 | 4 224 407.00 |
VW T.V.A. | 164 920.00 | 164 920.00 | | 164 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 786 051.00 | 4 786 051.00 | | 4 786 051.00 |