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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 352.00 | 50 130.00 | 222.00 | 50 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 441.00 | 225 267.00 | 173.00 | 225 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 042.00 | 16 019.00 | 6 022.00 | 22 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 351.00 | 291 416.00 | 17 934.00 | 309 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
BN En cours de production de biens | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 673.00 | 4 266.00 | 238 407.00 | 242 673.00 |
BZ Autres créances | 400 076.00 | | 400 076.00 | 400 076.00 |
CF Disponibilités | 136 026.00 | | 136 026.00 | 136 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 232.00 | 4 266.00 | 837 966.00 | 842 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 584.00 | 295 683.00 | 855 900.00 | 1 151 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 278 125.00 | | | 278 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
DL TOTAL (I) | 399 036.00 | | | 399 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 263.00 | | | 51 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 332.00 | | | 89 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 864.00 | | | 456 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 900.00 | | | 855 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 864.00 | | | 187 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 388.00 | | 430 388.00 | 430 388.00 |
FD Production vendue biens | 196 931.00 | 3 070.00 | 200 002.00 | 196 931.00 |
FG Production vendue services | 323 047.00 | | 323 047.00 | 323 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 367.00 | 3 070.00 | 953 438.00 | 950 367.00 |
FM Production stockée | | | 20 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 043.00 | | | -30 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 686.00 | | | 1 000 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 175.00 | | | 950 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 352.00 | | | 309 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 483.00 | | | 247 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 505.00 | 5 912.00 | 291 417.00 | 285 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 750.00 | 381.00 | 50 130.00 | 49 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 755.00 | 5 532.00 | 241 287.00 | 235 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 242 674.00 | 242 674.00 | | 242 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 000.00 | 46 000.00 | 199 000.00 | 315 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 077.00 | 400 077.00 | | 400 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 533.00 | 644 033.00 | 11 500.00 | 655 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 865.00 | 187 865.00 | 199 000.00 | 456 865.00 |