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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 492.00 | 5 373.00 | 119.00 | 5 492.00 |
AH Fonds commercial | 259 068.00 | | 259 068.00 | 259 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 670.00 | 108 158.00 | 57 512.00 | 165 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 230.00 | 126 271.00 | 1 191 959.00 | 1 318 230.00 |
BT Marchandises | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 379.00 | | 198 379.00 | 198 379.00 |
BZ Autres créances | 95 918.00 | | 95 918.00 | 95 918.00 |
CF Disponibilités | 300 332.00 | | 300 332.00 | 300 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 427.00 | | 649 427.00 | 649 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 658.00 | 126 271.00 | 1 841 386.00 | 1 967 658.00 |
CU Autres participations | 861 080.00 | | 861 080.00 | 861 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 854 708.00 | | | 854 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DH Report à nouveau | 734 577.00 | | | 734 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 034.00 | | | 1 606 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 476.00 | | | 164 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
EA Autres dettes | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 352.00 | | | 235 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 386.00 | | | 1 841 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 352.00 | | | 235 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 866.00 | | 377 866.00 | 377 866.00 |
FG Production vendue services | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 899.00 | | 390 899.00 | 390 899.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 669.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 894.00 | | | -1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 336.00 | | | 414 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 025.00 | | | 416 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 008.00 | | | 4 008.00 |