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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 248 013.00 | 232 965.00 | 15 048.00 | 248 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 079.00 | 62 130.00 | 949.00 | 63 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 317.00 | 118 697.00 | 20 620.00 | 139 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 410.00 | 413 792.00 | 84 618.00 | 498 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BZ Autres créances | 54 047.00 | | 54 047.00 | 54 047.00 |
CF Disponibilités | 416 425.00 | | 416 425.00 | 416 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 743.00 | | 494 743.00 | 494 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 153.00 | 413 792.00 | 579 361.00 | 993 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 189 921.00 | 248 486.00 | | 189 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 941.00 | -58 565.00 | | 52 941.00 |
DL TOTAL (I) | 251 246.00 | 198 306.00 | | 251 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 450.00 | 51 925.00 | | 50 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 444.00 | 39 833.00 | | 57 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 115.00 | 311 757.00 | | 328 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 361.00 | 510 063.00 | | 579 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 91 757.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 626 415.00 | 8 254.00 | 634 669.00 | 626 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 415.00 | 8 254.00 | 634 669.00 | 626 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 271.00 | |
GE Autres charges | | | 34 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 874.00 | 528 862.00 | | 782 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 934.00 | 587 427.00 | | 729 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 941.00 | -58 565.00 | | 52 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 410.00 | | | 498 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 498 410.00 | | | 498 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 410.00 | | | 450 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 410.00 | | | 450 410.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 521.00 | 13 271.00 | | 400 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 521.00 | 13 271.00 | | 400 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 31 783.00 | 188 217.00 | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 804.00 | 67 804.00 | | 67 804.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 115.00 | 139 897.00 | 188 217.00 | 328 115.00 |