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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 533.00 | 115 990.00 | 18 543.00 | 134 533.00 |
BT Marchandises | 7 539 248.00 | 54 233.00 | 7 485 015.00 | 7 539 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 702 722.00 | 10 934.00 | 7 691 788.00 | 7 702 722.00 |
BZ Autres créances | 2 932 859.00 | | 2 932 859.00 | 2 932 859.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 608.00 | | 206 608.00 | 206 608.00 |
CF Disponibilités | 601 318.00 | | 601 318.00 | 601 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 989 163.00 | 65 168.00 | 18 923 995.00 | 18 989 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 123 696.00 | 181 158.00 | 18 942 538.00 | 19 123 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 109 698.00 | 2 440 488.00 | | 3 109 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 325.00 | 669 209.00 | | 393 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 723.00 | 3 150 398.00 | | 3 543 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 617 242.00 | 11 920 983.00 | | 9 617 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 563 609.00 | 2 453 137.00 | | 4 563 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 566.00 | 307 217.00 | | 576 566.00 |
EA Autres dettes | 641 399.00 | 816 971.00 | | 641 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 398 816.00 | 15 523 452.00 | | 15 398 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 942 538.00 | 18 673 849.00 | | 18 942 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 619 926.00 | |
FD Production vendue biens | | | 148 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 768 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 839 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 328 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 369 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 440.00 | |
GE Autres charges | | | 96 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 837 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 792.00 | 3 015.00 | | 4 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 743.00 | 3 056.00 | | 4 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | -41.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 409.00 | 258 849.00 | | 143 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 436 826.00 | 42 835 159.00 | | 47 436 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 043 501.00 | 42 165 950.00 | | 47 043 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 326.00 | 669 209.00 | | 393 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 264.00 | 1 252.00 | 5 526.00 | 120 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 061.00 | 1 252.00 | 714.00 | 110 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 203.00 | | 4 812.00 | 10 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 563 609.00 | 4 563 609.00 | | 4 563 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 566.00 | 576 566.00 | | 576 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 399.00 | 641 399.00 | | 641 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 617 242.00 | 9 617 242.00 | | 9 617 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 848 597.00 | 10 848 597.00 | | 10 848 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 867 140.00 | 10 848 597.00 | 18 543.00 | 10 867 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 398 815.00 | 15 398 816.00 | | 15 398 815.00 |