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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
AP Constructions | 54 068.00 | 43 275.00 | 10 793.00 | 54 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 473.00 | 278 235.00 | 35 238.00 | 313 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 765.00 | 42 684.00 | 4 081.00 | 46 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 079.00 | 377 427.00 | 56 651.00 | 434 079.00 |
BP En cours de production de services | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 633.00 | 6 054.00 | 189 579.00 | 195 633.00 |
BZ Autres créances | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
CF Disponibilités | 81 951.00 | | 81 951.00 | 81 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 157.00 | 6 054.00 | 328 102.00 | 334 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 235.00 | 383 482.00 | 384 754.00 | 768 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 183 833.00 | | | 183 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 113.00 | | | -33 113.00 |
DL TOTAL (I) | 192 643.00 | | | 192 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 575.00 | | | 90 575.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 110.00 | | | 192 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 754.00 | | | 384 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 262.00 | | | 172 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 699.00 | | 262 699.00 | 262 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 699.00 | | 262 699.00 | 262 699.00 |
FM Production stockée | | | 6 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 188.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 200.00 | | | 271 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 313.00 | | | 304 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 113.00 | | | -33 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 713.00 | | 3 366.00 | 430 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 984.00 | | 3 321.00 | 410 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | | 45.00 | 6 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 240.00 | 11 188.00 | | 366 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 006.00 | 11 188.00 | | 353 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 841.00 | 66 841.00 | | 66 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 188 368.00 | | | 188 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VB T. V. A. | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 598.00 | 14 750.00 | 19 849.00 | 34 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 995.00 | 233 189.00 | 13 805.00 | 246 995.00 |
VW T.V.A. | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 110.00 | 172 262.00 | 19 849.00 | 192 110.00 |