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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AH Fonds commercial | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
AP Constructions | 61 966.00 | 42 478.00 | 19 488.00 | 61 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 691.00 | 157 410.00 | 24 281.00 | 181 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 612.00 | 124 686.00 | 66 926.00 | 191 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 674.00 | 326 756.00 | 164 918.00 | 491 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 551.00 | | 81 551.00 | 81 551.00 |
BN En cours de production de biens | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 377.00 | 1 382.00 | 309 995.00 | 311 377.00 |
BZ Autres créances | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
CF Disponibilités | 208 369.00 | | 208 369.00 | 208 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 333.00 | 1 382.00 | 674 951.00 | 676 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 007.00 | 328 138.00 | 839 869.00 | 1 168 007.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 280 647.00 | | | 280 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
DL TOTAL (I) | 354 814.00 | | | 354 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 338.00 | | | 109 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 206.00 | | | 74 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 002.00 | | | 124 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
EA Autres dettes | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 055.00 | | | 485 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 869.00 | | | 839 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 895.00 | | | 323 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 895.00 | | 81 124.00 | 470 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 345.00 | 491 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 058.00 | 4 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 287.00 | 435 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 171.00 | | 50 385.00 | 443 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 967.00 | | 30 740.00 | 20 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 577.00 | 35 300.00 | 33 121.00 | 324 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 394.00 | 35 300.00 | 33 121.00 | 322 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 002.00 | 124 002.00 | | 124 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 309 857.00 | 309 857.00 | | 309 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VC Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 338.00 | 33 444.00 | 75 894.00 | 109 338.00 |
VI Groupe et associés | 74 206.00 | 74 206.00 | | 74 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 046.00 | | | 75 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 147.00 | 337 786.00 | 30 361.00 | 368 147.00 |
VW T.V.A. | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 790.00 | 323 895.00 | 75 894.00 | 399 790.00 |