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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 519.00 | 776.00 | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 370.00 | 10 211.00 | 159.00 | 10 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 798.00 | 11 380.00 | 1 418.00 | 12 798.00 |
BT Marchandises | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BZ Autres créances | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CF Disponibilités | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 334.00 | 11 380.00 | 64 954.00 | 76 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
DH Report à nouveau | -26 150.00 | -13 695.00 | | -26 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 490.00 | -12 455.00 | | -5 490.00 |
DL TOTAL (I) | 28 356.00 | 33 845.00 | | 28 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 33.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 332.00 | 8 529.00 | | 12 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 732.00 | 15 160.00 | | 12 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 329.00 | 12 810.00 | | 11 329.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 101.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 598.00 | 36 632.00 | | 36 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 954.00 | 70 477.00 | | 64 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 598.00 | 36 632.00 | | 36 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 686.00 | 1 694.00 | | 9 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 036.00 | 1 694.00 | | 9 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |