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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 699.00 | 25 387.00 | 5 312.00 | 30 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 248.00 | 25 387.00 | 5 861.00 | 31 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
BZ Autres créances | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
CF Disponibilités | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 212.00 | | 104 212.00 | 104 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 459.00 | 25 387.00 | 110 072.00 | 135 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 2 617.00 | 2 574.00 | | 2 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198.00 | 43.00 | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 46 816.00 | 46 618.00 | | 46 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 3 331.00 | | 1 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 473.00 | 67 052.00 | | 48 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 091.00 | 14 091.00 | | 12 091.00 |
EA Autres dettes | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 257.00 | 89 080.00 | | 63 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 072.00 | 135 698.00 | | 110 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 257.00 | 84 567.00 | | 63 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 846.00 | | 258 846.00 | 258 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 846.00 | | 258 846.00 | 258 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372.00 | 852.00 | | 1 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 474.00 | 4 720.00 | | 4 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 176.00 | | 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 176.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | -176.00 | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 328.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 846.00 | 253 633.00 | | 261 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 648.00 | 253 590.00 | | 261 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198.00 | 43.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 095.00 | | 1 917.00 | 30 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 31 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 30 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 546.00 | | 1 917.00 | 29 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 588.00 | 2 563.00 | 764.00 | 23 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 588.00 | 2 563.00 | 764.00 | 23 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 043.00 | 37 494.00 | 549.00 | 38 043.00 |
VW T.V.A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 035.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 3 721.00 | | |
ST Autres comptes | | 198 001.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 17 521.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 673.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 3 708.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 49 941.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 38 383.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | 219 243.00 | | |