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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 894.00 | 108 088.00 | 29 805.00 | 137 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 107.00 | 67 274.00 | 15 833.00 | 83 107.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 314.00 | 175 363.00 | 178 951.00 | 354 314.00 |
BT Marchandises | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BZ Autres créances | 383 526.00 | | 383 526.00 | 383 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 674 629.00 | | 674 629.00 | 674 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 630.00 | | 1 069 630.00 | 1 069 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 944.00 | 175 363.00 | 1 248 581.00 | 1 423 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 149.00 | 373 549.00 | | 152 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 333.00 | -221 400.00 | | 172 333.00 |
DL TOTAL (I) | 434 482.00 | 262 149.00 | | 434 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 943.00 | 444 943.00 | | 444 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 943.00 | 444 943.00 | | 444 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 419.00 | 51 017.00 | | 78 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 119.00 | 170 608.00 | | 151 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 836.00 | 60 276.00 | | 84 836.00 |
EA Autres dettes | 54 782.00 | 31 880.00 | | 54 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 157.00 | 313 782.00 | | 369 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 581.00 | 1 020 874.00 | | 1 248 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 814.00 | | 311 750.00 | 300 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 258 250.00 | | 107 397.00 | 258 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 250.00 | | 354 314.00 | 258 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 501.00 | | 3 500.00 | 217 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 397.00 | | 308 250.00 | 57 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 264.00 | 12 098.00 | | 163 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 264.00 | 12 098.00 | | 163 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 943.00 | | | 444 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 943.00 | | | 444 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 119.00 | 151 119.00 | | 151 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VI Groupe et associés | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 214.00 | 368 214.00 | | 368 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 123.00 | 384 726.00 | 107 397.00 | 492 123.00 |
VW T.V.A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 157.00 | 369 157.00 | | 369 157.00 |