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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
AP Constructions | 87 828.00 | 87 219.00 | 609.00 | 87 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 478.00 | 90 773.00 | 6 705.00 | 97 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 087.00 | 47 287.00 | 52 801.00 | 100 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 697.00 | 225 529.00 | 112 168.00 | 337 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
BT Marchandises | 85 982.00 | | 85 982.00 | 85 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 848.00 | 1 033.00 | 86 814.00 | 87 848.00 |
BZ Autres créances | 105 010.00 | | 105 010.00 | 105 010.00 |
CF Disponibilités | 237 770.00 | | 237 770.00 | 237 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 883.00 | 1 033.00 | 549 849.00 | 550 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 580.00 | 226 562.00 | 662 017.00 | 888 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 235 745.00 | 207 246.00 | | 235 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 176.00 | 28 499.00 | | -8 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15.00 | 483.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 269 400.00 | 278 045.00 | | 269 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 123.00 | 220 347.00 | | 207 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 497.00 | 190 133.00 | | 140 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 896.00 | 45 696.00 | | 40 896.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | 24 362.00 | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 617.00 | 480 538.00 | | 392 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 017.00 | 758 583.00 | | 662 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 816.00 | | 7 333.00 | 342 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 453.00 | 337 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221.00 | 52 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 232.00 | 285 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 292.00 | | 7 333.00 | 290 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 615.00 | 21 723.00 | 7 809.00 | 211 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | | 221.00 | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 144.00 | 21 723.00 | 7 588.00 | 211 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | 1 033.00 | 1 008.00 | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008.00 | 1 033.00 | 1 008.00 | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | 1 033.00 | 1 008.00 | 1 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033.00 | 1 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 497.00 | 140 497.00 | | 140 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 86 608.00 | 86 608.00 | | 86 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 123.00 | 31 931.00 | 95 192.00 | 127 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 868.00 | 43 868.00 | 47 000.00 | 90 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 883.00 | 146 595.00 | 48 288.00 | 194 883.00 |
VW T.V.A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 617.00 | 297 425.00 | 95 192.00 | 392 617.00 |