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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 220 718.00 | 198 747.00 | 21 971.00 | 220 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 241 759.00 | 198 747.00 | 43 012.00 | 241 759.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BZ Autres créances | 2 538 099.00 | | 2 538 099.00 | 2 538 099.00 |
CF Disponibilités | 214 159.00 | | 214 159.00 | 214 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 753 531.00 | | 2 753 531.00 | 2 753 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 290.00 | 198 747.00 | 2 796 543.00 | 2 995 290.00 |
CU Autres participations | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 372.00 | 1 109 372.00 | | 1 109 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 937.00 | 110 937.00 | | 110 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 674.00 | 91 481.00 | | 1 253 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 982.00 | 1 311 790.00 | | 2 473 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 417.00 | 20 979.00 | | 8 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 014.00 | 371 456.00 | | 270 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 493.00 | 159 179.00 | | 12 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 638.00 | 65 755.00 | | 31 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 561.00 | 617 368.00 | | 322 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 543.00 | 1 929 158.00 | | 2 796 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 561.00 | 613 156.00 | | 322 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 058.00 | | | 1 991 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159 061.00 | | 21 041.00 | 159 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 061.00 | 1 590 238.00 | 241 759.00 | 159 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 135 397.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 841.00 | 220 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 397.00 | | | 1 135 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 559.00 | | | 675 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 102.00 | | | 180 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 997.00 | 12 233.00 | 397 483.00 | 583 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 821.00 | 12 233.00 | 396 307.00 | 582 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VI Groupe et associés | 269 180.00 | 269 180.00 | | 269 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536 359.00 | 2 536 359.00 | | 2 536 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 373.00 | 2 539 373.00 | | 2 539 373.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 561.00 | 322 561.00 | | 322 561.00 |