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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 165 000.00 | 951 780.00 | 1 213 220.00 | 2 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 902.00 | 6 247.00 | 654.00 | 6 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 603.00 | 91 226.00 | 9 377.00 | 100 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 863.00 | 1 049 253.00 | 1 242 609.00 | 2 291 863.00 |
BT Marchandises | 129 113.00 | | 129 113.00 | 129 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 588.00 | | 66 588.00 | 66 588.00 |
BZ Autres créances | 102 373.00 | | 102 373.00 | 102 373.00 |
CF Disponibilités | 58 919.00 | | 58 919.00 | 58 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 216.00 | | 357 216.00 | 357 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 079.00 | 1 049 253.00 | 1 599 826.00 | 2 649 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 247 020.00 | 164 192.00 | | 247 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 110.00 | 82 827.00 | | -281 110.00 |
DL TOTAL (I) | 290 409.00 | 571 520.00 | | 290 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 040.00 | 1 082 286.00 | | 945 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 794.00 | 152 794.00 | | 120 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 535.00 | 153 650.00 | | 185 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 046.00 | 43 446.00 | | 58 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 416.00 | 1 432 177.00 | | 1 309 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 826.00 | 2 003 697.00 | | 1 599 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 110.00 | 618 673.00 | | 513 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 978.00 | | 885.00 | 2 290 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 291 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165 000.00 | | | 2 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 660.00 | | 845.00 | 106 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 318.00 | | 40.00 | 19 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 515.00 | 5 958.00 | | 91 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 515.00 | 5 958.00 | | 91 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 535.00 | 185 535.00 | | 185 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 868.00 | 30 010.00 | 100 858.00 | 130 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 171.00 | 118 723.00 | 470 447.00 | 814 171.00 |
VI Groupe et associés | 120 794.00 | 120 794.00 | | 120 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 543.00 | | | 135 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 343.00 | 169 183.00 | 160.00 | 169 343.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 416.00 | 513 110.00 | 571 306.00 | 1 309 416.00 |