| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 943.00 | 43 861.00 | 16 082.00 | 59 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 179.00 | 51 097.00 | 16 082.00 | 67 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
BZ Autres créances | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 384.00 | | 132 384.00 | 132 384.00 |
CF Disponibilités | 65 813.00 | | 65 813.00 | 65 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 375.00 | | 270 375.00 | 270 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 554.00 | 51 097.00 | 286 457.00 | 337 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 166 971.00 | | | 166 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 044.00 | | | -6 044.00 |
DL TOTAL (I) | 188 977.00 | | | 188 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777.00 | | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 353.00 | | | 82 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 480.00 | | | 97 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 457.00 | | | 286 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 480.00 | | | 97 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 163.00 | | 245 163.00 | 245 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 163.00 | | 245 163.00 | 245 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 557.00 | |
GE Autres charges | | | 14 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 188.00 | | | 125 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 682.00 | | | -8 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 809.00 | | | 370 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 854.00 | | | 376 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 044.00 | | | -6 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 429.00 | | 750.00 | 66 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 193.00 | | 750.00 | 59 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 541.00 | 8 557.00 | | 42 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 304.00 | 8 557.00 | | 35 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
UX Autres créances clients | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VC Groupe et associés | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VP Divers | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
VW T.V.A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 480.00 | 97 480.00 | | 97 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
ST Autres comptes | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
YT Sous‐traitance | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 376.00 | | | 97 376.00 |