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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 213.00 | 10 898.00 | 1 315.00 | 12 213.00 |
AH Fonds commercial | 1 352 527.00 | | 1 352 527.00 | 1 352 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 636.00 | 888 485.00 | 188 151.00 | 1 076 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 516.00 | 1 241 018.00 | 857 497.00 | 2 098 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
AX Avances et acomptes | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 561 913.00 | 2 140 402.00 | 2 421 511.00 | 4 561 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 633.00 | 28 550.00 | 106 083.00 | 134 633.00 |
BZ Autres créances | 287 790.00 | 84 363.00 | 203 427.00 | 287 790.00 |
CF Disponibilités | 1 216 207.00 | | 1 216 207.00 | 1 216 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 605.00 | 112 913.00 | 1 537 692.00 | 1 650 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 519.00 | 2 253 315.00 | 3 959 204.00 | 6 212 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 683.00 | 800.00 | | 8 683.00 |
DG Autres réserves | 1 671 110.00 | 1 671 110.00 | | 1 671 110.00 |
DH Report à nouveau | 389 950.00 | 389 950.00 | | 389 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 584.00 | 157 675.00 | | 307 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 328.00 | 2 619 535.00 | | 2 777 328.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 810.00 | 59 353.00 | | 62 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 310.00 | 72 853.00 | | 76 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886.00 | 907.00 | | 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 574.00 | 607 753.00 | | 300 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 355.00 | 281 536.00 | | 198 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 546.00 | 295 977.00 | | 516 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 832.00 | | |
EA Autres dettes | 70 359.00 | 133 890.00 | | 70 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 844.00 | 29 372.00 | | 18 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 564.00 | 1 350 269.00 | | 1 105 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 204.00 | 4 042 658.00 | | 3 959 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 079 111.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 300 574.00 | | | 300 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 677 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 677 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 991 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 457.00 | |
GE Autres charges | | | 158 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 033.00 | 6 993.00 | | 14 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 033.00 | 6 993.00 | | 14 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 37 761.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 37 761.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 020.00 | -30 767.00 | | 14 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 077.00 | -27 215.00 | | 120 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 540.00 | 7 695.00 | | 120 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 005 411.00 | 5 356 152.00 | | 6 005 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 697 827.00 | 5 198 477.00 | | 5 697 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 584.00 | 157 675.00 | | 307 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 329.00 | | 120 584.00 | 4 441 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 561 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 195 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 346.00 | | 1 394.00 | 1 363 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077 982.00 | | 117 768.00 | 3 077 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 168.00 | 290 234.00 | 2 140 402.00 | 1 850 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 819.00 | 78.00 | 10 898.00 | 10 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 348.00 | 290 155.00 | 2 129 504.00 | 1 839 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 477.00 | 296 477.00 | | 296 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 355.00 | 198 355.00 | | 198 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 615.00 | 200 615.00 | | 200 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 197.00 | 163 197.00 | | 163 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 317.00 | 85 317.00 | | 85 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 134 633.00 | 134 633.00 | | 134 633.00 |
VB T. V. A. | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VI Groupe et associés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 160.00 | 253 160.00 | | 253 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 812.00 | 426 390.00 | 1 422.00 | 427 812.00 |
VW T.V.A. | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 564.00 | 1 105 564.00 | | 1 105 564.00 |