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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 550.00 | 31 341.00 | 8 209.00 | 39 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 389.00 | 26 026.00 | 4 363.00 | 30 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 234.00 | 57 367.00 | 106 867.00 | 164 234.00 |
BT Marchandises | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
BZ Autres créances | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CF Disponibilités | 47 427.00 | | 47 427.00 | 47 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 455.00 | | 151 455.00 | 151 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 689.00 | 57 367.00 | 258 322.00 | 315 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
DH Report à nouveau | 128 135.00 | 114 892.00 | | 128 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85.00 | 13 243.00 | | 85.00 |
DJ Subventions d’investissement | 765.00 | 989.00 | | 765.00 |
DL TOTAL (I) | 151 959.00 | 152 098.00 | | 151 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 551.00 | 2 848.00 | | 7 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 104.00 | 29 568.00 | | 51 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 708.00 | 40 628.00 | | 47 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 363.00 | 81 006.00 | | 106 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 322.00 | 233 104.00 | | 258 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 566.00 | 5 851.00 | 50.00 | 51 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 567.00 | 5 851.00 | 50.00 | 51 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 086.00 | 38 795.00 | 291.00 | 39 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 363.00 | 106 363.00 | | 106 363.00 |