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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 712.00 | 41 168.00 | 25 544.00 | 66 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 591.00 | 225 040.00 | 100 551.00 | 325 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 523.00 | 167 585.00 | 447 938.00 | 615 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 326.00 | 433 793.00 | 574 532.00 | 1 008 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 749.00 | 13 959.00 | 326 791.00 | 340 749.00 |
BZ Autres créances | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 498.00 | | 148 498.00 | 148 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 776.00 | 13 959.00 | 502 817.00 | 516 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 101.00 | 447 752.00 | 1 077 350.00 | 1 525 101.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 422.00 | 177 714.00 | | 195 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 943.00 | 52 708.00 | | 198 943.00 |
DL TOTAL (I) | 402 749.00 | 238 806.00 | | 402 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 348.00 | 93 380.00 | | 374 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 330.00 | 13 088.00 | | 103 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 900.00 | 45 846.00 | | 95 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 961.00 | 51 036.00 | | 75 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 174.00 | 1 480.00 | | 2 174.00 |
EA Autres dettes | 22 888.00 | 26 276.00 | | 22 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 601.00 | 231 106.00 | | 674 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 350.00 | 469 912.00 | | 1 077 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 236.00 | 167 447.00 | | 332 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 330.00 | | | 103 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 332.00 | | 492 294.00 | 517 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 008 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 1 007 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 832.00 | | 492 294.00 | 516 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 445.00 | 80 648.00 | 433 793.00 | 354 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 445.00 | 80 648.00 | 433 793.00 | 354 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 332.00 | 6 707.00 | 80.00 | 7 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 332.00 | 6 707.00 | 80.00 | 7 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 332.00 | 6 707.00 | 80.00 | 7 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 707.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 900.00 | 95 900.00 | | 95 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
UX Autres créances clients | 325 547.00 | 325 547.00 | | 325 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VB T. V. A. | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 348.00 | 31 983.00 | 342 365.00 | 374 348.00 |
VI Groupe et associés | 91 330.00 | 91 330.00 | | 91 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 488.00 | 363 488.00 | | 363 488.00 |
VW T.V.A. | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 601.00 | 332 236.00 | 342 365.00 | 674 601.00 |