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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 411.00 | 82 983.00 | 22 427.00 | 105 411.00 |
AH Fonds commercial | 828 113.00 | | 828 113.00 | 828 113.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 161 785.00 | 542 821.00 | 618 964.00 | 1 161 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 916.00 | 465 627.00 | 185 289.00 | 650 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 898.00 | 71 430.00 | 184 468.00 | 255 898.00 |
AX Avances et acomptes | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 615.00 | 1 162 861.00 | 1 903 754.00 | 3 066 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 351.00 | | 589 351.00 | 589 351.00 |
BN En cours de production de biens | 105 880.00 | | 105 880.00 | 105 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 915.00 | 37 006.00 | 1 575 909.00 | 1 612 915.00 |
BZ Autres créances | 916 989.00 | | 916 989.00 | 916 989.00 |
CF Disponibilités | 466 399.00 | | 466 399.00 | 466 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 204.00 | | 103 204.00 | 103 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 816.00 | 37 006.00 | 3 765 809.00 | 3 802 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 430.00 | 1 199 867.00 | 5 669 563.00 | 6 869 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 019.00 | 428 019.00 | | 428 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 142 878.00 | 69 205.00 | | 142 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 389.00 | 273 673.00 | | 484 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 633.00 | | | 98 633.00 |
DK Provisions réglementées | 21 786.00 | 18 442.00 | | 21 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 705.00 | 1 889 339.00 | | 2 275 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 427.00 | 26 941.00 | | 23 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 427.00 | 26 941.00 | | 23 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 340.00 | 1 714 092.00 | | 1 540 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 844.00 | 626 262.00 | | 734 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 239.00 | 1 424 476.00 | | 938 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
EA Autres dettes | 81 020.00 | 80 043.00 | | 81 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 431.00 | 3 844 874.00 | | 3 370 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 563.00 | 5 761 154.00 | | 5 669 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 035.00 | 2 304 534.00 | | 2 208 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 036 017.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 120 266.00 | |
FM Production stockée | | | -34 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 181 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 575 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 382 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 467 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 797.00 | |
GE Autres charges | | | 42 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 594 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 348.00 | 21 102.00 | | 5 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 467.00 | 15 500.00 | | 4 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 815.00 | 36 602.00 | | 9 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 421.00 | 2 804.00 | | 8 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 098.00 | 16 612.00 | | 30 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 864.00 | 22 761.00 | | 41 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 049.00 | 13 841.00 | | -32 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 639.00 | -33 900.00 | | 26 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 231 217.00 | 9 918 453.00 | | 11 231 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 746 828.00 | 9 644 780.00 | | 10 746 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 389.00 | 273 673.00 | | 484 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 372.00 | 130 808.00 | | 214 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 951.00 | | 311 102.00 | 3 287 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485.00 | 27 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 438.00 | 3 066 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 008.00 | 933 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 945.00 | 2 105 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 338.00 | | 1 194.00 | 1 019 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242 627.00 | | 307 806.00 | 2 242 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 986.00 | | 2 102.00 | 25 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 886.00 | 147 830.00 | 501 855.00 | 1 516 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 471.00 | 10 635.00 | 84 123.00 | 156 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 415.00 | 137 195.00 | 417 732.00 | 1 360 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 442.00 | 3 345.00 | | 18 442.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 941.00 | | 3 514.00 | 26 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 383.00 | 3 345.00 | 3 514.00 | 45 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 345.00 | 3 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 844.00 | 734 844.00 | | 734 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938 239.00 | 938 239.00 | | 938 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 917.00 | 100 917.00 | | 100 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
UX Autres créances clients | 916 989.00 | 916 989.00 | | 916 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 340.00 | 377 944.00 | 1 162 396.00 | 1 540 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 749.00 | | | 173 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612 915.00 | 1 567 198.00 | 45 717.00 | 1 612 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 204.00 | 103 204.00 | | 103 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 159.00 | 2 587 391.00 | 72 769.00 | 2 660 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 431.00 | 2 208 035.00 | 1 162 396.00 | 3 370 431.00 |