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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853.00 | 1 526.00 | 327.00 | 1 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510 017.00 | 82 606.00 | 427 411.00 | 510 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 670.00 | 84 133.00 | 428 538.00 | 512 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 140 534.00 | | 140 534.00 | 140 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261 070.00 | | 1 261 070.00 | 1 261 070.00 |
CF Disponibilités | 2 069 551.00 | | 2 069 551.00 | 2 069 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 861.00 | | 3 503 861.00 | 3 503 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 531.00 | 84 133.00 | 3 932 398.00 | 4 016 531.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 517 697.00 | 355 460.00 | | 3 517 697.00 |
DH Report à nouveau | | 3 011 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 103.00 | 151 063.00 | | -18 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 979.00 | 3 526 081.00 | | 3 507 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 619.00 | 23 857.00 | | 10 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 301.00 | 18 741.00 | | 3 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 500.00 | | | 397 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 420.00 | 42 598.00 | | 424 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 398.00 | 3 568 680.00 | | 3 932 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 420.00 | 42 598.00 | | 424 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 670.00 | | 500 000.00 | 12 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 817.00 | | 500 000.00 | 10 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270.00 | 256.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 256.00 | | 1 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 82 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 606.00 | | |
UG ‐ Financières | | 82 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 500.00 | 397 500.00 | | 397 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VI Groupe et associés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 740.00 | 127 740.00 | | 127 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 240.00 | 173 240.00 | | 173 240.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 420.00 | 424 420.00 | | 424 420.00 |