| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 674.00 | 15 108.00 | 3 566.00 | 18 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267 147.00 | 267 147.00 | | 267 147.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 173.00 | 212 173.00 | | 212 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 044 598.00 | 971 315.00 | 5 073 284.00 | 6 044 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BZ Autres créances | 1 951 549.00 | 17 294.00 | 1 934 255.00 | 1 951 549.00 |
CF Disponibilités | 2 396 570.00 | | 2 396 570.00 | 2 396 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 907.00 | 17 294.00 | 4 341 613.00 | 4 358 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 403 506.00 | 988 610.00 | 9 414 897.00 | 10 403 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 173.00 | | | 212 173.00 |
CU Autres participations | 5 046 604.00 | 476 887.00 | 4 569 718.00 | 5 046 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 661 664.00 | | | 2 661 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 640.00 | | | 219 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
DH Report à nouveau | 190 401.00 | | | 190 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 318.00 | | | 117 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 216.00 | | | 3 222 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457 532.00 | | | 5 457 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 756.00 | | | 231 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
EA Autres dettes | 472 607.00 | | | 472 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 192 681.00 | | | 6 192 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 414 897.00 | | | 9 414 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 192 681.00 | | | 6 192 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 886.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 672.00 | | | 776 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 354.00 | | | 659 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 318.00 | | | 117 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 820.00 | | 7 402 740.00 | 4 041 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 000.00 | | | 1 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 851.00 | | 41 461.00 | 43 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432 969.00 | | 7 361 279.00 | 2 432 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 860.00 | 158 886.00 | 1 591 637.00 | 1 447 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408 935.00 | 155 065.00 | 1 564 000.00 | 1 408 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 925.00 | 3 821.00 | 27 637.00 | 38 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 479 320.00 | | | 479 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973 501.00 | | | 973 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 501.00 | | | 973 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 756.00 | 231 756.00 | | 231 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 607.00 | 472 607.00 | | 472 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 173.00 | 212 173.00 | | 212 173.00 |
UX Autres créances clients | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 904 767.00 | 1 904 767.00 | | 1 904 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VI Groupe et associés | 5 457 532.00 | 5 457 532.00 | | 5 457 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 514.00 | | | 161 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 450.00 | | | 163 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 016.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 511.00 | 2 674 511.00 | | 2 674 511.00 |
VW T.V.A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 192 681.00 | 6 192 681.00 | | 6 192 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 051.00 | | | 180 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 595.00 | | | 213 595.00 |
ST Autres comptes | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 179.00 | | | 181 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 164.00 | | | 111 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 927.00 | | | 256 927.00 |