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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 742 731.00 | 707 850.00 | 34 881.00 | 742 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 683.00 | 317.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 223.00 | | 149 223.00 | 149 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 815.00 | 708 533.00 | 301 283.00 | 1 009 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 425 026.00 | | 425 026.00 | 425 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 134.00 | | 428 134.00 | 428 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 949.00 | 708 533.00 | 729 416.00 | 1 437 949.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 763.00 | -112 357.00 | | -178 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 603.00 | -66 405.00 | | 3 603.00 |
DL TOTAL (I) | 649 840.00 | 646 237.00 | | 649 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 896.00 | 27 111.00 | | 10 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 913.00 | 59 113.00 | | 52 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 124.00 | 11 322.00 | | 7 124.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | 14 468.00 | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 576.00 | 112 014.00 | | 79 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 416.00 | 758 251.00 | | 729 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 776.00 | 86 127.00 | | 58 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 270.00 | | 149 270.00 | 149 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 270.00 | | 149 270.00 | 149 270.00 |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 293.00 | 110 620.00 | | 151 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 690.00 | 177 026.00 | | 147 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 603.00 | -66 405.00 | | 3 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 594.00 | | 21 221.00 | 988 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 593.00 | | | 859 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 002.00 | | 21 221.00 | 129 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 607.00 | 35 926.00 | | 672 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 607.00 | 35 926.00 | | 672 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 223.00 | | 149 223.00 | 149 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VI Groupe et associés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 331.00 | 3 108.00 | 149 223.00 | 152 331.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 576.00 | 58 776.00 | | 79 576.00 |