| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 683.00 | 9 259.00 | 424.00 | 9 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 697.00 | 53 866.00 | 2 831.00 | 56 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 265.00 | 30 450.00 | 10 815.00 | 41 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 690.00 | 93 574.00 | 14 115.00 | 107 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 558.00 | 10 643.00 | 72 914.00 | 83 558.00 |
BZ Autres créances | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 787.00 | 10 643.00 | 124 143.00 | 134 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 476.00 | 104 218.00 | 138 259.00 | 242 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 723.00 | 2 801.00 | | 8 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 671.00 | 5 922.00 | | -12 671.00 |
DL TOTAL (I) | 4 852.00 | 17 523.00 | | 4 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 719.00 | 34 745.00 | | 22 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 3 434.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 316.00 | 28 852.00 | | 45 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 546.00 | 47 751.00 | | 54 546.00 |
EA Autres dettes | 10 006.00 | 4 420.00 | | 10 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 407.00 | 119 201.00 | | 133 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 259.00 | 136 724.00 | | 138 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 621 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 9 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 056.00 | 731.00 | | -5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 567.00 | 852 886.00 | | 661 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 239.00 | 846 963.00 | | 674 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 671.00 | 5 922.00 | | -12 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 713.00 | | 771.00 | 112 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 794.00 | 107 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 794.00 | 107 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 668.00 | | 771.00 | 112 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 416.00 | 3 953.00 | 5 794.00 | 95 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 416.00 | 3 953.00 | 5 794.00 | 95 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 841.00 | 3 181.00 | 14 379.00 | 21 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 841.00 | 3 181.00 | 14 379.00 | 21 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 841.00 | 3 181.00 | 14 379.00 | 21 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 181.00 | 14 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 59 753.00 | | | 59 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 719.00 | 11 712.00 | 11 007.00 | 22 719.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 099.00 | 113 054.00 | 45.00 | 113 099.00 |
VW T.V.A. | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 407.00 | 122 400.00 | 11 007.00 | 133 407.00 |