| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 494.00 | 361 889.00 | 80 604.00 | 442 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 106.00 | 49 088.00 | 21 017.00 | 70 106.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 517 026.00 | 415 404.00 | 101 622.00 | 517 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 813.00 | 107 629.00 | 515 184.00 | 622 813.00 |
BN En cours de production de biens | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 225.00 | 1 209.00 | 72 016.00 | 73 225.00 |
BT Marchandises | 198 016.00 | | 198 016.00 | 198 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 503.00 | | 269 503.00 | 269 503.00 |
BZ Autres créances | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
CF Disponibilités | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 676.00 | 108 838.00 | 1 176 838.00 | 1 285 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 062.00 | 524 242.00 | 1 278 819.00 | 1 803 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 399 800.00 | 780 800.00 | | 399 800.00 |
DH Report à nouveau | 427.00 | 48.00 | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 695.00 | 119 378.00 | | 202 695.00 |
DK Provisions réglementées | 82 662.00 | 70 779.00 | | 82 662.00 |
DL TOTAL (I) | 713 084.00 | 998 506.00 | | 713 084.00 |
DP Provisions pour risques | 359.00 | 297.00 | | 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 481.00 | 5 593.00 | | 5 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 840.00 | 5 890.00 | | 5 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 306.00 | 375 656.00 | | 483 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 612.00 | 44 876.00 | | 46 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 088.00 | | |
EA Autres dettes | 29 976.00 | 1 751.00 | | 29 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 895.00 | 482 373.00 | | 559 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 819.00 | 1 486 770.00 | | 1 278 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 895.00 | 482 373.00 | | 559 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 857 560.00 | | 2 857 560.00 | 2 857 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 560.00 | | 2 857 560.00 | 2 857 560.00 |
FM Production stockée | | | 11 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 12 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 586.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 1 638.00 | | 85.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 453.00 | 16 126.00 | | 18 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 538.00 | 17 764.00 | | 18 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 8 685.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 336.00 | 5 091.00 | | 30 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 341.00 | 13 776.00 | | 30 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 802.00 | 3 987.00 | | -11 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 957.00 | 45 757.00 | | 72 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 711.00 | 2 482 391.00 | | 2 899 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 015.00 | 2 363 012.00 | | 2 697 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 695.00 | 119 378.00 | | 202 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 512.00 | | 7 633.00 | 513 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 362.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 756.00 | 3 362.00 | 517 026.00 | 756.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 756.00 | | 512 600.00 | 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 723.00 | | 7 633.00 | 505 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 756.00 | | | 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 741.00 | 23 662.00 | | 391 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | 562.00 | | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 877.00 | 23 100.00 | | 387 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 779.00 | 30 336.00 | 18 453.00 | 70 779.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 890.00 | 359.00 | 409.00 | 5 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 842.00 | 13 473.00 | 10 478.00 | 105 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 842.00 | 13 473.00 | 10 478.00 | 105 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 512.00 | 44 168.00 | 29 340.00 | 182 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 832.00 | 10 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 336.00 | 18 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 306.00 | 483 306.00 | | 483 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
UX Autres créances clients | 269 503.00 | 269 503.00 | | 269 503.00 |
VB T. V. A. | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
VI Groupe et associés | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 597.00 | 324 597.00 | | 324 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 895.00 | 559 895.00 | | 559 895.00 |