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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 269.00 | 11 707.00 | 562.00 | 12 269.00 |
AP Constructions | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 350.00 | 62 039.00 | 1 310.00 | 63 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 162.00 | 624 560.00 | 23 602.00 | 648 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 369.00 | 741 100.00 | 79 269.00 | 820 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BT Marchandises | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 462.00 | 73 696.00 | 372 766.00 | 446 462.00 |
BZ Autres créances | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 067.00 | | 267 067.00 | 267 067.00 |
CF Disponibilités | 406 457.00 | | 406 457.00 | 406 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 666.00 | 73 696.00 | 1 151 971.00 | 1 225 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 155.00 | 814 796.00 | 1 232 359.00 | 2 047 155.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 343 454.00 | 295 770.00 | | 343 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 393.00 | 47 684.00 | | -46 393.00 |
DL TOTAL (I) | 304 762.00 | 351 154.00 | | 304 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 408.00 | 5 106.00 | | 5 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 032.00 | 542 032.00 | | 550 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 510.00 | 11 910.00 | | 13 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 885.00 | 190 044.00 | | 170 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 517.00 | 271 903.00 | | 104 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 908.00 | 75 918.00 | | 76 908.00 |
EA Autres dettes | 6 302.00 | 6 258.00 | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 562.00 | 1 103 171.00 | | 927 562.00 |
ED (V) | 36.00 | 5 823.00 | | 36.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 359.00 | 1 460 148.00 | | 1 232 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 562.00 | 1 103 171.00 | | 927 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 408.00 | 5 106.00 | | 5 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 468 134.00 | | 2 468 134.00 | 2 468 134.00 |
FG Production vendue services | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 188.00 | | 2 473 188.00 | 2 473 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 591.00 | 24 396.00 | | 28 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 687.00 | 100 007.00 | | 21 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 687.00 | 100 007.00 | | 21 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 2 706.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | 457.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 3 162.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 907.00 | 96 845.00 | | 19 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 381.00 | 4 119 768.00 | | 2 616 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 774.00 | 4 072 084.00 | | 2 662 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 393.00 | 47 684.00 | | -46 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 628.00 | | 22 365.00 | 799 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 820 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 624.00 | 754 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 564.00 | | 2 365.00 | 753 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 794.00 | | 20 000.00 | 33 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 137.00 | 21 877.00 | 914.00 | 720 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 870.00 | 837.00 | | 10 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 267.00 | 21 040.00 | 914.00 | 709 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 620.00 | 4 076.00 | | 69 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 620.00 | 4 076.00 | | 69 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 620.00 | 4 076.00 | | 69 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 885.00 | 170 885.00 | | 170 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UX Autres créances clients | 372 766.00 | | | 372 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 696.00 | | | 73 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VI Groupe et associés | 550 032.00 | 550 032.00 | | 550 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 888.00 | 65 888.00 | | 65 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 090.00 | 464 090.00 | | 464 090.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 052.00 | 914 052.00 | | 914 052.00 |