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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -2 223.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5 464.00 | |
AP Constructions | | | 554 647.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 321 928.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 34.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 879 892.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 2.00 | |
BT Marchandises | | | 27 277.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 419 882.00 | |
BZ Autres créances | | | 68 672.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | | | 123 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 638 935.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 518 827.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 43.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 145 032.00 | 101 512.00 | | 145 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 936.00 | 43 521.00 | | 72 936.00 |
DL TOTAL (I) | 234 725.00 | 161 788.00 | | 234 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 162.00 | 786 848.00 | | 805 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 364.00 | 330 913.00 | | 330 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 058.00 | 157 985.00 | | 128 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 973.00 | 74 492.00 | | 19 973.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 281.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 103.00 | 1 350 518.00 | | 1 284 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 827.00 | 1 512 307.00 | | 1 518 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 103.00 | 1 350 518.00 | | 1 284 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 298.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 121 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 121 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 927.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 525.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 812.00 | 6 000.00 | | 347 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 510.00 | 6 000.00 | | 386 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 005.00 | | | 151 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 755.00 | | | 155 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 755.00 | 6 000.00 | | 230 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 092.00 | 940 294.00 | | 1 644 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 155.00 | 896 773.00 | | 1 571 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 936.00 | 43 521.00 | | 72 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 058.00 | 128 058.00 | | 128 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 415 898.00 | 415 898.00 | | 415 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VB T. V. A. | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 162.00 | 805 162.00 | | 805 162.00 |
VI Groupe et associés | 330 364.00 | 330 364.00 | | 330 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 935.00 | 491 935.00 | | 491 935.00 |
VW T.V.A. | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 103.00 | 1 284 103.00 | | 1 284 103.00 |