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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
AN Terrains | 26 838.00 | 25 222.00 | 1 616.00 | 26 838.00 |
AP Constructions | 237 860.00 | 106 768.00 | 131 092.00 | 237 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 398.00 | 404 860.00 | 263 538.00 | 668 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 587.00 | 129 955.00 | 65 632.00 | 195 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 146.00 | 705 028.00 | 463 118.00 | 1 168 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 611.00 | | 310 611.00 | 310 611.00 |
BN En cours de production de biens | 948 444.00 | | 948 444.00 | 948 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 597.00 | | 100 597.00 | 100 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 605.00 | 25 200.00 | 1 407 405.00 | 1 432 605.00 |
BZ Autres créances | 519 521.00 | | 519 521.00 | 519 521.00 |
CF Disponibilités | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 999.00 | 25 200.00 | 3 312 799.00 | 3 337 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 145.00 | 730 228.00 | 3 775 917.00 | 4 506 145.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 451 127.00 | 401 302.00 | | 451 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 144.00 | 89 825.00 | | 114 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 426.00 | 31 756.00 | | 21 426.00 |
DL TOTAL (I) | 916 697.00 | 852 883.00 | | 916 697.00 |
DN Avances conditionnées | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DO TOTAL (II) | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 264.00 | 1 066 385.00 | | 768 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 359.00 | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 780.00 | 1 780 490.00 | | 1 493 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 816.00 | 444 001.00 | | 383 816.00 |
EA Autres dettes | 62 158.00 | 55 022.00 | | 62 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 220.00 | 3 346 257.00 | | 2 779 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 917.00 | 4 299 140.00 | | 3 775 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 558.00 | | | 2 312 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 652.00 | | | 119 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 546.00 | | 104 546.00 | 104 546.00 |
FD Production vendue biens | 7 292 105.00 | | 7 292 105.00 | 7 292 105.00 |
FG Production vendue services | 76 726.00 | | 76 726.00 | 76 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 473 376.00 | | 7 473 376.00 | 7 473 376.00 |
FM Production stockée | | | 282 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 839 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 244 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 654 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 665.00 | 6 441.00 | | 14 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 665.00 | 6 441.00 | | 14 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 648.00 | 60 597.00 | | 5 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | 2.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 754.00 | 60 599.00 | | 5 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 911.00 | -54 158.00 | | 8 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 860 158.00 | 8 193 485.00 | | 7 860 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 746 015.00 | 8 103 660.00 | | 7 746 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 144.00 | 89 825.00 | | 114 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 697.00 | 27 469.00 | | 20 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 874.00 | | 176 608.00 | 992 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 178.00 | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336.00 | 1 168 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 1 128 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 233.00 | | 176 608.00 | 952 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 761.00 | 106 317.00 | 53.00 | 598 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 374.00 | 849.00 | | 37 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 387.00 | 105 468.00 | 53.00 | 561 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 136.00 | 25 200.00 | 36 136.00 | 36 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 136.00 | 25 200.00 | 36 136.00 | 36 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 136.00 | 25 200.00 | 36 136.00 | 36 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 200.00 | 36 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 780.00 | 1 493 780.00 | | 1 493 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 066.00 | 132 066.00 | | 132 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 059.00 | 143 059.00 | | 143 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 549.00 | | | 1 389 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
VB T. V. A. | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
VC Groupe et associés | 463 879.00 | | | 463 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 652.00 | 119 652.00 | | 119 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 612.00 | 181 950.00 | 443 435.00 | 648 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 753.00 | | | 135 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 091.00 | | | 189 091.00 |
VP Divers | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 714.00 | 1 957 994.00 | 720.00 | 1 958 714.00 |
VW T.V.A. | 78 111.00 | 78 111.00 | | 78 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 220.00 | 2 312 558.00 | 443 435.00 | 2 779 220.00 |