| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
072 Créances – Autres | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
084 Disponibilités | 2 621 592.00 | | 2 621 592.00 | 2 621 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 642 833.00 | | 2 642 833.00 | 2 642 833.00 |
110 Total général Actif | 2 642 833.00 | | 2 642 833.00 | 2 642 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 233 581.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 242 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 398 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 400 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 642 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 276.00 | 117 144.00 | | 53 276.00 |
230 Autres produits | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 413.00 | 117 144.00 | | 62 413.00 |
242 Autres charges externes. | 12 037.00 | 5 069.00 | | 12 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 846.00 | 18 841.00 | | 18 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 017.00 | 10 319.00 | | 5 017.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 900.00 | 34 231.00 | | 35 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 513.00 | 82 913.00 | | 26 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 072 637.00 | 9 658.00 | | 2 072 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426 774.00 | | | 426 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 438 796.00 | 20 964.00 | | 438 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 233 581.00 | 71 607.00 | | 1 233 581.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 023 857.00 | | | 1 023 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 023 857.00 | | | 1 023 857.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 426 774.00 | | | 426 774.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 473 226.00 | | | 1 473 226.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 172 637.00 | | | 172 637.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 172 637.00 | | | 172 637.00 |