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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 534.00 | 58 426.00 | 13 108.00 | 71 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 697.00 | 74 440.00 | 23 258.00 | 97 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 531.00 | 132 866.00 | 39 665.00 | 172 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 921.00 | | 133 921.00 | 133 921.00 |
BZ Autres créances | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CF Disponibilités | 347 419.00 | | 347 419.00 | 347 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 024.00 | | 496 024.00 | 496 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 555.00 | 132 866.00 | 535 689.00 | 668 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DG Autres réserves | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 435.00 | | | 218 435.00 |
DL TOTAL (I) | 306 400.00 | | | 306 400.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 091.00 | | | 82 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 387.00 | | | 112 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 789.00 | | | 219 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 689.00 | | | 535 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 767.00 | | | 207 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 771.00 | | 31 255.00 | 145 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 494.00 | 172 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 264.00 | 169 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 241.00 | | 31 255.00 | 142 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 074.00 | 13 556.00 | 2 764.00 | 122 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 074.00 | 13 556.00 | 2 764.00 | 122 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 091.00 | 82 091.00 | | 82 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 133 921.00 | 133 921.00 | | 133 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 311.00 | 13 289.00 | 12 022.00 | 25 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 472.00 | 144 172.00 | 3 300.00 | 147 472.00 |
VW T.V.A. | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 789.00 | 207 767.00 | 12 022.00 | 219 789.00 |