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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 537.00 | 22 062.00 | 7 474.00 | 29 537.00 |
AH Fonds commercial | 196 342.00 | | 196 342.00 | 196 342.00 |
AP Constructions | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 826.00 | 63 757.00 | 14 069.00 | 77 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 691.00 | 91 466.00 | 223 225.00 | 314 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 000.00 | 14 729.00 | 470 270.00 | 485 000.00 |
BZ Autres créances | 125 034.00 | | 125 034.00 | 125 034.00 |
CF Disponibilités | 566 142.00 | | 566 142.00 | 566 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 496.00 | 14 729.00 | 1 167 766.00 | 1 182 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 187.00 | 106 196.00 | 1 390 991.00 | 1 497 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 819.00 | 200 615.00 | | 213 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 321.00 | 73 203.00 | | 153 321.00 |
DL TOTAL (I) | 378 140.00 | 284 819.00 | | 378 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 156.00 | 120 066.00 | | 120 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 765.00 | 438 318.00 | | 399 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 242.00 | 145 463.00 | | 211 242.00 |
EA Autres dettes | 28 496.00 | 56 498.00 | | 28 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 189.00 | 264 841.00 | | 253 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 851.00 | 1 025 188.00 | | 1 012 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 991.00 | 1 310 007.00 | | 1 390 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 755.00 | | 23 171.00 | 294 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 234.00 | 314 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 234.00 | 83 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 255.00 | | 8 624.00 | 217 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 160.00 | | 9 547.00 | 77 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | 5 000.00 | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 829.00 | 4 871.00 | 3 234.00 | 89 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 913.00 | 1 149.00 | | 20 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 916.00 | 3 721.00 | 3 234.00 | 68 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 736.00 | | 6.00 | 14 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 736.00 | | 6.00 | 14 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 736.00 | | 6.00 | 14 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 765.00 | 399 765.00 | | 399 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 189.00 | 253 189.00 | | 253 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 463 501.00 | 463 501.00 | | 463 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VB T. V. A. | 73 873.00 | 73 873.00 | | 73 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 535.00 | | 117 535.00 | 117 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 463.00 | 616 353.00 | 5 110.00 | 621 463.00 |
VW T.V.A. | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 851.00 | 895 315.00 | 117 535.00 | 1 012 851.00 |