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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 194.00 | 95 195.00 | | 95 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 554.00 | 43 287.00 | 1 267.00 | 44 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 560.00 | 142 578.00 | 22 982.00 | 165 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 344.00 | | 787 344.00 | 787 344.00 |
BZ Autres créances | 863 094.00 | | 863 094.00 | 863 094.00 |
CF Disponibilités | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 704.00 | | 1 670 704.00 | 1 670 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 264.00 | 142 578.00 | 1 693 686.00 | 1 836 264.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 760.00 | 143 760.00 | | 143 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 436.00 | 299 436.00 | | 299 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
DH Report à nouveau | -76 598.00 | 8 360.00 | | -76 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 895.00 | -84 958.00 | | -80 895.00 |
DL TOTAL (I) | 295 767.00 | 376 662.00 | | 295 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 315.00 | 218 457.00 | | 387 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 753.00 | 498 786.00 | | 625 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 851.00 | 323 605.00 | | 384 851.00 |
EA Autres dettes | | 27 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 397 920.00 | 1 068 078.00 | | 1 397 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 686.00 | 1 444 740.00 | | 1 693 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 315.00 | | | 387 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 555.00 | | 1 145 555.00 | 1 145 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 555.00 | | 1 145 555.00 | 1 145 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 882.00 | 6 299.00 | | 46 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 882.00 | 6 299.00 | | 46 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 307.00 | 8 523.00 | | 9 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 307.00 | 48 038.00 | | 9 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 574.00 | -41 739.00 | | 37 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 716.00 | 1 273 232.00 | | 1 403 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 611.00 | 1 358 189.00 | | 1 484 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 895.00 | -84 958.00 | | -80 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 782.00 | | 5 778.00 | 165 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 21 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 165 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 749.00 | | | 139 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 937.00 | | 5 778.00 | 21 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 060.00 | 1 518.00 | | 141 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 964.00 | 1 518.00 | | 136 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 753.00 | 625 753.00 | | 625 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 327.00 | 130 327.00 | | 130 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
UX Autres créances clients | 787 344.00 | 787 344.00 | | 787 344.00 |
VB T. V. A. | 139 724.00 | 139 724.00 | | 139 724.00 |
VC Groupe et associés | 706 584.00 | 706 584.00 | | 706 584.00 |
VI Groupe et associés | 387 315.00 | 387 315.00 | | 387 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 904.00 | 1 656 966.00 | 18 939.00 | 1 675 904.00 |
VW T.V.A. | 194 225.00 | 194 225.00 | | 194 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 920.00 | 1 397 920.00 | | 1 397 920.00 |