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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BZ Autres créances | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CF Disponibilités | 231 177.00 | | 231 177.00 | 231 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 247.00 | | 242 247.00 | 242 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 747.00 | 500.00 | 242 247.00 | 242 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 103 193.00 | 103 193.00 | | 103 193.00 |
DH Report à nouveau | 95 706.00 | 98 669.00 | | 95 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 385.00 | -2 963.00 | | -2 385.00 |
DL TOTAL (I) | 230 053.00 | 232 438.00 | | 230 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 076.00 | 9 320.00 | | 9 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 2 716.00 | | 3 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 194.00 | 12 036.00 | | 12 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 247.00 | 244 473.00 | | 242 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 194.00 | 12 036.00 | | 12 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 161.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 161.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -161.00 | | -303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385.00 | 2 963.00 | | 2 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 385.00 | -2 963.00 | | -2 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 194.00 | 12 195.00 | | 12 194.00 |