| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 650.00 | | 152 650.00 | 152 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 779.00 | 13 374.00 | 11 405.00 | 24 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 909.00 | 269 557.00 | 89 352.00 | 358 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BF Prêts | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 573.00 | 301 731.00 | 269 842.00 | 571 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 952.00 | | 172 952.00 | 172 952.00 |
BN En cours de production de biens | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 169.00 | 4 510.00 | 1 514 659.00 | 1 519 169.00 |
BZ Autres créances | 508 580.00 | | 508 580.00 | 508 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 248 602.00 | | 248 602.00 | 248 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 801.00 | 4 510.00 | 2 489 291.00 | 2 493 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 374.00 | 306 241.00 | 2 759 133.00 | 3 065 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
DH Report à nouveau | 798 111.00 | 793 197.00 | | 798 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 138.00 | 4 914.00 | | 106 138.00 |
DL TOTAL (I) | 940 481.00 | 834 343.00 | | 940 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 627.00 | 575 097.00 | | 469 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 502.00 | 462.00 | | 10 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 078.00 | 714 517.00 | | 888 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 519.00 | 334 074.00 | | 447 519.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 15 442.00 | | 2 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 818 651.00 | 1 641 666.00 | | 1 818 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 133.00 | 2 476 009.00 | | 2 759 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 314.00 | 1 174 451.00 | | 1 404 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 259 303.00 | | 5 259 303.00 | 5 259 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259 303.00 | | 5 259 303.00 | 5 259 303.00 |
FM Production stockée | | | -2 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 298 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 776 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 510.00 | |
GE Autres charges | | | 29 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 167 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 976.00 | 8 476.00 | | 3 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 663.00 | 6 104.00 | | 9 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 800.00 | 15 000.00 | | 76 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 463.00 | 21 104.00 | | 86 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 768.00 | 17 642.00 | | 19 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 393.00 | 4 633.00 | | 57 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 161.00 | 22 275.00 | | 77 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 303.00 | -1 171.00 | | 9 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 243.00 | 6.00 | | 32 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 388 153.00 | 4 988 703.00 | | 5 388 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 282 015.00 | 4 983 789.00 | | 5 282 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 138.00 | 4 914.00 | | 106 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 704.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 560.00 | | 12 794.00 | 708 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 781.00 | 571 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 781.00 | 383 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 450.00 | | | 171 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 969.00 | | 11 500.00 | 521 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 141.00 | | 1 294.00 | 15 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 128.00 | 46 992.00 | 92 389.00 | 347 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 293.00 | 4 507.00 | | 14 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 835.00 | 42 485.00 | 92 389.00 | 332 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 103.00 | 4 510.00 | 29 103.00 | 29 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 103.00 | 4 510.00 | 29 103.00 | 29 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 103.00 | 4 510.00 | 29 103.00 | 29 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 510.00 | 29 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 078.00 | 888 078.00 | | 888 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 971.00 | 77 971.00 | | 77 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UP Prêts | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 811.00 | 1 294.00 | 13 517.00 | 14 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 757.00 | 1 513 757.00 | | 1 513 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VB T. V. A. | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VC Groupe et associés | 421 737.00 | 421 737.00 | | 421 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 322.00 | 125 804.00 | 343 518.00 | 469 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 616.00 | | | 122 616.00 |
VP Divers | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 948.00 | 2 039 431.00 | 13 517.00 | 2 052 948.00 |
VW T.V.A. | 281 354.00 | 281 354.00 | | 281 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 150.00 | 1 464 632.00 | 343 518.00 | 1 808 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 150.00 | 19 129.00 | | 21 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 702.00 | 17 164.00 | | 18 702.00 |
ST Autres comptes | 277 678.00 | 256 065.00 | | 277 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 846.00 | 79 550.00 | | 86 846.00 |
YT Sous‐traitance | 1 519 888.00 | 1 427 348.00 | | 1 519 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 405 462.00 | 389 354.00 | | 405 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 016.00 | 9 106.00 | | 4 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 166.00 | 28 235.00 | | 25 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 854 992.00 | 817 729.00 | | 854 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 802.00 | 534 231.00 | | 532 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 308 577.00 | 2 169 481.00 | | 2 308 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |