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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 604.00 | 13 796.00 | 1 807.00 | 15 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 313.00 | 46 178.00 | 3 135.00 | 49 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 541.00 | 73 138.00 | 12 402.00 | 85 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 684.00 | 3 694.00 | 558 990.00 | 562 684.00 |
BZ Autres créances | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
CF Disponibilités | 249 907.00 | | 249 907.00 | 249 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 342.00 | 3 694.00 | 902 648.00 | 906 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 884.00 | 76 832.00 | 915 051.00 | 991 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 675.00 | | | 135 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 042.00 | | | 83 042.00 |
DL TOTAL (I) | 262 718.00 | | | 262 718.00 |
DP Provisions pour risques | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 152.00 | | | 470 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 337.00 | | | 126 337.00 |
EA Autres dettes | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 181.00 | | | 638 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 051.00 | | | 915 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 221.00 | | | 609 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FG Production vendue services | 2 589 372.00 | | 2 589 372.00 | 2 589 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 172.00 | | 2 593 172.00 | 2 593 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 244.00 | | | -2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 578.00 | | | 2 631 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 535.00 | | | 2 548 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 042.00 | | | 83 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 050.00 | | 491.00 | 89 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 85 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 64 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 426.00 | | 491.00 | 68 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 340.00 | 1 799.00 | 4 000.00 | 75 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 176.00 | 1 799.00 | 4 000.00 | 62 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 850.00 | | 1 698.00 | 15 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 850.00 | | 1 698.00 | 15 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 152.00 | 470 152.00 | | 470 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 338.00 | 126 338.00 | | 126 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562 685.00 | 562 685.00 | | 562 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 661.00 | 607 201.00 | 7 460.00 | 614 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 222.00 | 609 222.00 | | 609 222.00 |