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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 859.00 | 80 608.00 | 7 250.00 | 87 859.00 |
AP Constructions | 500 571.00 | 436 216.00 | 64 355.00 | 500 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 509.00 | 163 688.00 | 4 821.00 | 168 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 463.00 | 523 018.00 | 107 444.00 | 630 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 090.00 | 1 203 531.00 | 209 560.00 | 1 413 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 812 016.00 | 69 367.00 | 6 742 648.00 | 6 812 016.00 |
BZ Autres créances | 692 578.00 | | 692 578.00 | 692 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 016.00 | | 1 004 016.00 | 1 004 016.00 |
CF Disponibilités | 1 378 906.00 | | 1 378 906.00 | 1 378 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 177 713.00 | 69 367.00 | 10 108 346.00 | 10 177 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 595 449.00 | 1 272 898.00 | 10 322 551.00 | 11 595 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 190.00 | 305 190.00 | | 305 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
DG Autres réserves | 585 390.00 | 897 431.00 | | 585 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 792.00 | 687 966.00 | | 430 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 956.00 | 1 921 105.00 | | 1 374 956.00 |
DP Provisions pour risques | 4 645.00 | 7 726.00 | | 4 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 475.00 | 53 743.00 | | 64 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 120.00 | 61 469.00 | | 69 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 543.00 | 384 754.00 | | 305 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 176.00 | 266.00 | | 40 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 698.00 | 288 403.00 | | 246 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 300.00 | 2 513 261.00 | | 1 630 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 455.00 | 1 023 538.00 | | 1 256 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EA Autres dettes | 58 726.00 | 40 636.00 | | 58 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 338 905.00 | 3 235 780.00 | | 5 338 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 878 474.00 | 7 486 637.00 | | 8 878 474.00 |
ED (V) | | 4 743.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 322 551.00 | 9 473 955.00 | | 10 322 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 206 620.00 | | 10 206 620.00 | 10 206 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 206 620.00 | | 10 206 620.00 | 10 206 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 225 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 797 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 626 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 683.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | 3 450.00 | | 1 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 349.00 | 3 450.00 | | 3 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 349.00 | -9 830.00 | | 3 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 293.00 | 267 974.00 | | 156 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 231 579.00 | 10 039 968.00 | | 10 231 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 800 787.00 | 9 352 002.00 | | 9 800 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 792.00 | 687 966.00 | | 430 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -847.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 469.00 | 15 377.00 | 7 726.00 | 61 469.00 |
6T Sur comptes clients | 69 367.00 | 15 377.00 | 7 726.00 | 69 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 367.00 | 15 377.00 | 7 726.00 | 69 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 836.00 | 30 754.00 | 15 452.00 | 130 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 300.00 | 1 630 300.00 | | 1 630 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 256 456.00 | 1 256 456.00 | | 1 256 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 338 905.00 | 5 338 905.00 | | 5 338 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 544.00 | 111 851.00 | 193 693.00 | 305 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524 791.00 | 7 524 791.00 | | 7 524 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 550 160.00 | 7 524 791.00 | 25 369.00 | 7 550 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 631 776.00 | 8 438 083.00 | 193 693.00 | 8 631 776.00 |