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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 010.00 | 26 975.00 | 35.00 | 27 010.00 |
AH Fonds commercial | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
AP Constructions | 97 959.00 | 65 068.00 | 32 892.00 | 97 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 024.00 | 164 898.00 | 26 126.00 | 191 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 737.00 | 196 052.00 | 49 685.00 | 245 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 569.00 | 452 993.00 | 115 576.00 | 568 569.00 |
BT Marchandises | 970 623.00 | | 970 623.00 | 970 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 570.00 | | 1 803 570.00 | 1 803 570.00 |
BZ Autres créances | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CF Disponibilités | 66 071.00 | | 66 071.00 | 66 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 305.00 | | 2 892 305.00 | 2 892 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 874.00 | 452 993.00 | 3 007 881.00 | 3 460 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 077 821.00 | 1 988 313.00 | | 2 077 821.00 |
DH Report à nouveau | | -64 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 413.00 | 154 103.00 | | 147 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 834.00 | 2 095 421.00 | | 2 242 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 139.00 | 90 693.00 | | 8 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 214.00 | 2 700.00 | | 11 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 643.00 | 523 888.00 | | 599 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 052.00 | 674 155.00 | | 146 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 048.00 | 1 291 437.00 | | 765 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 881.00 | 3 386 858.00 | | 3 007 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 961.00 | | 47 429.00 | 523 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 568 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 534 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 111.00 | | 47 429.00 | 490 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 588.00 | 26 225.00 | 2 820.00 | 429 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 225.00 | 750.00 | | 26 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 363.00 | 25 475.00 | 2 820.00 | 403 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 643.00 | 599 643.00 | | 599 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 052.00 | 146 052.00 | | 146 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 570.00 | 1 803 570.00 | | 1 803 570.00 |
VI Groupe et associés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 250.00 | 1 835 031.00 | 1 219.00 | 1 836 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 834.00 | 753 834.00 | | 753 834.00 |